Сравнение BCCC с BTCZ
BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BCCC returned -32.74% vs 77.07% for BTCZ. Their -0.98 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BCCC charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности BCCC и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCCC показывает доходность -20.07%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 26.37%.
BCCC
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 3.39%
- 6 месяцев
- -5.62%
- С начала года
- -20.07%
- 1 год
- -32.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -22.42%
BTCZ
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -5.17%
- 6 месяцев
- -5.67%
- С начала года
- 26.37%
- 1 год
- 77.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -52.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $121.51K | $102.42K | $162.10K | |
| $81.92M | $102.22M | $120.66M |
Сравнение доходности по годам BCCC и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | -20.07% | -7.02% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 26.37% | 17.45% |
Correlation
The correlation between BCCC and BTCZ is -0.98, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | -0.98 |
The correlation between BCCC and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCCC vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
BCCC
BTCZ
Сравнение BCCC c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCCC | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.19 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.58 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 3.41 | -4.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCCC и BTCZ
Максимальная просадка BCCC за все время составила -41.79%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCCC и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCCC | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.79% | -91.06% | +49.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.79% | -49.02% | +7.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.12% | -79.62% | +43.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.92% | -73.94% | +54.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.36% | 22.68% | +3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCCC и BTCZ
Текущая волатильность для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) составляет 5.80%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 16.44%. Это указывает на то, что BCCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCCC | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 16.44% | -10.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.64% | 66.00% | -38.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.69% | 88.92% | -53.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.08% | 95.41% | -61.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.08% | 95.41% | -61.33% |
Сравнение комиссий BCCC и BTCZ
BCCC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCCC и BTCZ
Дивидендная доходность BCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 57.41%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 57.41% | 29.55% | 0.00% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
BCCC and BTCZ have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (16.44%) compared to BCCC (5.80%). In terms of maximum drawdown, BCCC dropped -41.79% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 77.07% vs -32.74% for BCCC. On fees, BCCC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BCCC has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 77.07% return vs -32.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCCC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.
BCCC has the higher dividend yield at 57.41%, compared with 0.01% for BTCZ.
They also come from different issuers: Global X and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for BCCC and 0.95% for BTCZ.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCCC и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор