Сравнение BCCC с BTCZ
BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. BCCC charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности BCCC и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCCC показывает доходность -21.49%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 32.54%.
BCCC
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- -14.90%
- С начала года
- -21.49%
- 6 месяцев
- -22.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 5.28%
- 1 месяц
- 46.26%
- С начала года
- 32.54%
- 6 месяцев
- 46.67%
- 1 год
- 55.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCCC и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | -21.49% | -7.14% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 32.54% | 14.73% |
Correlation
The correlation between BCCC and BTCZ is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCCC vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
BCCC
BTCZ
Сравнение BCCC c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCCC | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | -0.57 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок BCCC и BTCZ
Максимальная просадка BCCC за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCCC и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCCC | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.62% | -91.06% | +49.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.25% | -78.63% | +41.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.84% | -73.72% | +56.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCCC и BTCZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCCC | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 68.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.07% | 87.46% | -52.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.07% | 97.12% | -62.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.07% | 97.12% | -62.05% |
Сравнение комиссий BCCC и BTCZ
BCCC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCCC и BTCZ
Дивидендная доходность BCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 62.51%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 62.51% | 29.55% | 0.00% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
BCCC and BTCZ have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCCC is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCCC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.
BCCC has the higher dividend yield at 62.51%, compared with 0.01% for BTCZ.
They also come from different issuers: Global X and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for BCCC and 0.95% for BTCZ.
Подберите оптимальное распределение для BCCC и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор