Сравнение BCCC с AMJB
BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) and AMJB (Alerian MLP Index ETN) are both exchange-traded funds - BCCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Global X, while AMJB is a Energy Equities fund tracking the Alerian MLP Index. BCCC is actively managed, while AMJB is passively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. BCCC charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for AMJB.
Доходность
Сравнение доходности BCCC и AMJB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCCC показывает доходность -21.49%, что значительно ниже, чем у AMJB с доходностью 17.69%.
BCCC
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- -14.90%
- С начала года
- -21.49%
- 6 месяцев
- -22.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMJB
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 17.69%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCCC и AMJB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | -21.49% | -7.14% |
AMJB Alerian MLP Index ETN | 17.69% | 0.27% |
Correlation
The correlation between BCCC and AMJB is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCCC vs. AMJB — Ранг доходности на риск
BCCC
AMJB
Сравнение BCCC c AMJB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) и Alerian MLP Index ETN (AMJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCCC | AMJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | 0.70 | -1.48 |
Просадки
Сравнение просадок BCCC и AMJB
Максимальная просадка BCCC за все время составила -41.62%, что больше максимальной просадки AMJB в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCCC и AMJB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCCC | AMJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.62% | -17.70% | -23.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.25% | -6.06% | -31.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.84% | -4.98% | -11.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCCC и AMJB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCCC | AMJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.07% | 15.37% | +19.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.07% | 18.19% | +16.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.07% | 18.19% | +16.88% |
Сравнение комиссий BCCC и AMJB
BCCC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AMJB в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCCC и AMJB
Дивидендная доходность BCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 62.51%, тогда как AMJB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 0.00% | 0.00% |
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 62.51% | 29.55% |
Часто задаваемые вопросы
BCCC and AMJB have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCCC is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCCC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for AMJB.
BCCC has the higher dividend yield at 62.51%, compared with 0.00% for AMJB.
BCCC is categorized as Cryptocurrency, while AMJB is Energy Equities. They also come from different issuers: Global X and JPMorgan. Their fees differ too: 0.75% for BCCC and 0.85% for AMJB.
Подберите оптимальное распределение для BCCC и AMJB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор