Сравнение BBYY с VTIP
BBYY (GraniteShares YieldBOOST BABA ETF) and VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) are both exchange-traded funds - BBYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while VTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. BBYY is actively managed, while VTIP is passively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. BBYY charges 1.07%/yr vs 0.03%/yr for VTIP.
Доходность
Сравнение доходности BBYY и VTIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBYY показывает доходность -13.63%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 1.76%.
BBYY
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -13.63%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTIP
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 3.09%
Сравнение доходности по годам BBYY и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | -13.63% | -7.49% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 1.76% | -0.04% |
Correlation
The correlation between BBYY and VTIP is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBYY vs. VTIP — Ранг доходности на риск
BBYY
VTIP
Сравнение BBYY c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST BABA ETF (BBYY) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBYY | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.96 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.20 | 0.89 | -2.08 |
Просадки
Сравнение просадок BBYY и VTIP
Максимальная просадка BBYY за все время составила -23.74%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBYY и VTIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBYY | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.74% | -6.27% | -17.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.90% | -0.30% | -22.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -1.04% | -11.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBYY и VTIP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBYY | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.63% | 1.51% | +24.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.63% | 2.77% | +22.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.63% | 2.74% | +22.89% |
Сравнение комиссий BBYY и VTIP
BBYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBYY и VTIP
Дивидендная доходность BBYY за последние двенадцать месяцев составляет около 85.01%, что больше доходности VTIP в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | 85.01% | 21.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.59% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
BBYY and VTIP have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.07% for BBYY.
BBYY has the higher dividend yield at 85.01%, compared with 3.59% for VTIP.
BBYY is categorized as Derivative Income, while VTIP is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and Vanguard. Their fees differ too: 1.07% for BBYY and 0.03% for VTIP.
Подберите оптимальное распределение для BBYY и VTIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор