Сравнение BBYY с IBIE
BBYY (GraniteShares YieldBOOST BABA ETF) and IBIE (iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - BBYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while IBIE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2028 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. BBYY is actively managed, while IBIE is passively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. BBYY charges 1.07%/yr vs 0.10%/yr for IBIE.
Доходность
Сравнение доходности BBYY и IBIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBYY показывает доходность -24.84%, что значительно ниже, чем у IBIE с доходностью 1.51%.
BBYY
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -14.59%
- С начала года
- -24.84%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBYY и IBIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | -24.84% | -7.92% |
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF | 1.51% | -0.06% |
Correlation
The correlation between BBYY and IBIE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBYY vs. IBIE — Ранг доходности на риск
BBYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBIE
Сравнение BBYY c IBIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST BABA ETF (BBYY) и iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBYY | IBIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBYY и IBIE
Максимальная просадка BBYY за все время составила -32.90%, что больше максимальной просадки IBIE в -1.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBYY и IBIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBYY | IBIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.90% | -1.70% | -31.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.90% | -0.59% | -32.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.35% | -0.39% | -12.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBYY и IBIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBYY | IBIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.00% | 1.60% | +23.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.00% | 2.84% | +22.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.00% | 2.84% | +22.16% |
Сравнение комиссий BBYY и IBIE
BBYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии IBIE в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBYY и IBIE
Дивидендная доходность BBYY за последние двенадцать месяцев составляет около 103.76%, что больше доходности IBIE в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | 103.76% | 21.98% | 0.00% | 0.00% |
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF | 3.27% | 4.09% | 4.23% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
BBYY and IBIE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBIE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.07% for BBYY.
BBYY has the higher dividend yield at 103.76%, compared with 3.27% for IBIE.
BBYY is categorized as Derivative Income, while IBIE is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.07% for BBYY and 0.10% for IBIE.
Подберите оптимальное распределение для BBYY и IBIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор