Сравнение BBYY с BAR
BBYY (GraniteShares YieldBOOST BABA ETF) and BAR (GraniteShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - BBYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). BBYY is actively managed, while BAR is passively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. BBYY charges 1.07%/yr vs 0.17%/yr for BAR.
Доходность
Сравнение доходности BBYY и BAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBYY показывает доходность -13.63%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью 3.81%.
BBYY
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -13.63%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAR
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 32.58%
- 3 года*
- 31.47%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBYY и BAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | -13.63% | -7.49% |
BAR GraniteShares Gold Trust | 3.81% | 4.94% |
Correlation
The correlation between BBYY and BAR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBYY vs. BAR — Ранг доходности на риск
BBYY
BAR
Сравнение BBYY c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST BABA ETF (BBYY) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBYY | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.20 | 0.91 | -2.10 |
Просадки
Сравнение просадок BBYY и BAR
Максимальная просадка BBYY за все время составила -23.74%, что больше максимальной просадки BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBYY и BAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBYY | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.74% | -21.53% | -2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.90% | -17.02% | -5.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -6.45% | -5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBYY и BAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBYY | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.63% | 26.43% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.63% | 17.90% | +7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.63% | 16.38% | +9.25% |
Сравнение комиссий BBYY и BAR
BBYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBYY и BAR
Дивидендная доходность BBYY за последние двенадцать месяцев составляет около 85.01%, тогда как BAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% |
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | 85.01% | 21.98% |
Часто задаваемые вопросы
BBYY and BAR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.07% for BBYY.
BBYY has the higher dividend yield at 85.01%, compared with 0.00% for BAR.
BBYY is categorized as Derivative Income, while BAR is Gold. Their fees differ too: 1.07% for BBYY and 0.17% for BAR.
Подберите оптимальное распределение для BBYY и BAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор