Сравнение BBYY с USDX
BBYY (GraniteShares YieldBOOST BABA ETF) and USDX (SGI Enhanced Core ETF) are both exchange-traded funds - BBYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while USDX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Summit Global Investments. Both are actively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. BBYY charges 1.07%/yr vs 0.98%/yr for USDX.
Доходность
Сравнение доходности BBYY и USDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBYY показывает доходность -13.63%, что значительно ниже, чем у USDX с доходностью 1.79%.
BBYY
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -13.63%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USDX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBYY и USDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | -13.63% | -7.49% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 1.79% | 1.34% |
Correlation
The correlation between BBYY and USDX is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBYY vs. USDX — Ранг доходности на риск
BBYY
USDX
Сравнение BBYY c USDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST BABA ETF (BBYY) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBYY | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.20 | 3.96 | -5.15 |
Просадки
Сравнение просадок BBYY и USDX
Максимальная просадка BBYY за все время составила -23.74%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBYY и USDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBYY | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.74% | -0.94% | -22.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.90% | -0.64% | -22.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -0.06% | -12.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBYY и USDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBYY | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.63% | 1.93% | +23.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.63% | 1.68% | +23.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.63% | 1.68% | +23.95% |
Сравнение комиссий BBYY и USDX
BBYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии USDX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBYY и USDX
Дивидендная доходность BBYY за последние двенадцать месяцев составляет около 85.01%, что больше доходности USDX в 5.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | 85.01% | 21.98% | 0.00% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 5.90% | 5.88% | 4.60% |
Часто задаваемые вопросы
BBYY and USDX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USDX is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USDX is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.07% for BBYY.
BBYY has the higher dividend yield at 85.01%, compared with 5.90% for USDX.
BBYY is categorized as Derivative Income, while USDX is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: GraniteShares and Summit Global Investments. Their fees differ too: 1.07% for BBYY and 0.98% for USDX.
Подберите оптимальное распределение для BBYY и USDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор