Сравнение BBYY с PTIR
BBYY (GraniteShares YieldBOOST BABA ETF) and PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) are both exchange-traded funds - BBYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while PTIR is a Leveraged Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (200%). BBYY is actively managed, while PTIR is passively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. BBYY charges 1.07%/yr vs 1.04%/yr for PTIR.
Доходность
Сравнение доходности BBYY и PTIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBYY показывает доходность -21.60%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -53.98%.
BBYY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.53%
- 6 месяцев
- -26.47%
- С начала года
- -21.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTIR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.36%
- 6 месяцев
- -53.13%
- С начала года
- -53.98%
- 1 год
- -45.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBYY и PTIR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | -21.60% | -7.92% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -53.98% | -10.95% |
Correlation
The correlation between BBYY and PTIR is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBYY vs. PTIR — Ранг доходности на риск
BBYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PTIR
Сравнение BBYY c PTIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST BABA ETF (BBYY) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBYY | PTIR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.99 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBYY и PTIR
Максимальная просадка BBYY за все время составила -33.11%, что меньше максимальной просадки PTIR в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBYY и PTIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBYY | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.11% | -79.40% | +46.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -79.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.01% | -68.29% | +38.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.72% | -30.09% | +15.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 46.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBYY и PTIR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBYY | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 31.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 79.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 102.55% | -78.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.21% | 127.96% | -103.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.21% | 127.96% | -103.75% |
Сравнение комиссий BBYY и PTIR
BBYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PTIR в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBYY и PTIR
Дивидендная доходность BBYY за последние двенадцать месяцев составляет около 105.33%, что больше доходности PTIR в 12.63%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | 105.33% | 21.98% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 12.63% | 5.81% |
Часто задаваемые вопросы
BBYY and PTIR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PTIR is cheaper at 1.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PTIR is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.07% for BBYY.
BBYY has the higher dividend yield at 105.33%, compared with 12.63% for PTIR.
BBYY is categorized as Derivative Income, while PTIR is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for BBYY and 1.04% for PTIR.
Подберите оптимальное распределение для BBYY и PTIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор