Сравнение BBYY с PTIR
BBYY (GraniteShares YieldBOOST BABA ETF) and PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) are both exchange-traded funds - BBYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while PTIR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. BBYY charges 1.07%/yr vs 1.15%/yr for PTIR.
Доходность
Сравнение доходности BBYY и PTIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBYY показывает доходность -13.63%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -46.69%.
BBYY
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -13.63%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTIR
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- -46.69%
- 6 месяцев
- -47.81%
- 1 год
- -18.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBYY и PTIR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | -13.63% | -7.49% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -46.69% | -10.92% |
Correlation
The correlation between BBYY and PTIR is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBYY vs. PTIR — Ранг доходности на риск
BBYY
PTIR
Сравнение BBYY c PTIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST BABA ETF (BBYY) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBYY | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.20 | 1.96 | -3.16 |
Просадки
Сравнение просадок BBYY и PTIR
Максимальная просадка BBYY за все время составила -23.74%, что меньше максимальной просадки PTIR в -69.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBYY и PTIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBYY | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.74% | -69.10% | +45.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -68.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.90% | -63.26% | +40.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -27.55% | +15.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 39.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBYY и PTIR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBYY | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 33.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 77.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.63% | 103.09% | -77.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.63% | 129.44% | -103.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.63% | 129.44% | -103.81% |
Сравнение комиссий BBYY и PTIR
BBYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии PTIR в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBYY и PTIR
Дивидендная доходность BBYY за последние двенадцать месяцев составляет около 85.01%, что больше доходности PTIR в 10.90%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | 85.01% | 21.98% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 10.90% | 5.81% |
Часто задаваемые вопросы
BBYY and PTIR have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.15% for PTIR.
BBYY has the higher dividend yield at 85.01%, compared with 10.90% for PTIR.
BBYY is categorized as Derivative Income, while PTIR is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for BBYY and 1.15% for PTIR.
Подберите оптимальное распределение для BBYY и PTIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор