Сравнение BBYY с MSTZ
BBYY (GraniteShares YieldBOOST BABA ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - BBYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. BBYY charges 1.07%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности BBYY и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBYY показывает доходность -24.84%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью 1.05%.
BBYY
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -14.59%
- С начала года
- -24.84%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 19.27%
- 1 месяц
- 186.45%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 279.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBYY и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | -24.84% | -7.92% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 1.05% | 194.67% |
Correlation
The correlation between BBYY and MSTZ is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBYY vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
BBYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTZ
Сравнение BBYY c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST BABA ETF (BBYY) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBYY | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBYY и MSTZ
Максимальная просадка BBYY за все время составила -32.90%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBYY и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBYY | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.90% | -99.38% | +66.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -84.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.90% | -96.56% | +63.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.35% | -94.46% | +81.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 42.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBYY и MSTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBYY | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 46.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 129.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.00% | 145.84% | -120.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.00% | 170.65% | -145.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.00% | 170.65% | -145.65% |
Сравнение комиссий BBYY и MSTZ
BBYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBYY и MSTZ
Дивидендная доходность BBYY за последние двенадцать месяцев составляет около 103.76%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | 103.76% | 21.98% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBYY and MSTZ have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.07% for BBYY.
BBYY has the higher dividend yield at 103.76%, compared with 0.00% for MSTZ.
BBYY is categorized as Derivative Income, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and REX. Their fees differ too: 1.07% for BBYY and 1.05% for MSTZ.
Подберите оптимальное распределение для BBYY и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор