Сравнение BBW с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BBW и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBW и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. | -39.11% | 35.39% | 105.62% | 2.79% | 30.27% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, BBW показывает доходность -39.11%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.
BBW
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -20.18%
- С начала года
- -39.11%
- 6 месяцев
- -40.71%
- 1 год
- -4.34%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- 43.30%
- 10 лет*
- 13.14%
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBW vs. GDE — Ранг доходности на риск
BBW
GDE
Сравнение BBW c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBW | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 1.95 | -2.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 2.47 | -2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.37 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 2.77 | -2.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | 10.77 | -10.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBW | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.95 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 1.13 | -1.09 |
Корреляция
Корреляция между BBW и GDE составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBW и GDE
Дивидендная доходность BBW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности GDE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. | 2.40% | 1.44% | 1.74% | 6.52% | 0.00% | 6.40% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBW и GDE
Максимальная просадка BBW за все время составила -97.24%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBW и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBW | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.24% | -32.01% | -65.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.75% | -22.66% | -28.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.45% | -16.07% | -34.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.78% | -7.75% | -52.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.50% | 5.84% | +16.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBW и GDE
Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) имеет более высокую волатильность в 14.65% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 12.02%. Это указывает на то, что BBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBW | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.65% | 12.02% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.38% | 25.26% | +11.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.81% | 32.25% | +28.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.56% | 26.19% | +34.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.74% | 26.19% | +39.55% |