Сравнение BBLGW с FMCC
BBLGW (Bone Biologics Corp Warrants) and FMCC (Freddie Mac) are both stocks. BBLGW operates in Medical Devices (Healthcare), while FMCC operates in Mortgage Finance (Financial Services). Over the past 3 years, BBLGW returned 86.93%/yr vs 146.94%/yr for FMCC. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BBLGW и FMCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBLGW показывает доходность -6.45%, что значительно выше, чем у FMCC с доходностью -35.70%.
BBLGW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.80%
- С начала года
- -6.45%
- 6 месяцев
- -17.80%
- 1 год
- -3.33%
- 3 года*
- 86.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMCC
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- -35.70%
- 6 месяцев
- -35.64%
- 1 год
- -20.97%
- 3 года*
- 146.94%
- 5 лет*
- 39.37%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение доходности по годам BBLGW и FMCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBLGW Bone Biologics Corp Warrants | -6.45% | -61.25% | 920.41% | 638.23% | -97.47% | -17.84% |
FMCC Freddie Mac | -35.70% | 210.52% | 284.18% | 140.59% | -57.43% | 16.90% |
Correlation
The correlation between BBLGW and FMCC is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2021 г. | -0.00 |
The correlation between BBLGW and FMCC shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BBLGW:
-$2.15
FMCC:
$4.74
BBLGW:
$0.00
FMCC:
$100.04B
BBLGW:
$0.00
FMCC:
$100.04B
BBLGW:
-$2.90M
FMCC:
$92.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBLGW vs. FMCC — Ранг доходности на риск
BBLGW
FMCC
Сравнение BBLGW c FMCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bone Biologics Corp Warrants (BBLGW) и Freddie Mac (FMCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBLGW | FMCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.04 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.30 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | -0.53 | +0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBLGW и FMCC
Максимальная просадка BBLGW за все время составила -98.80%, примерно равная максимальной просадке FMCC в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLGW и FMCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBLGW | FMCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.80% | -99.81% | +1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.62% | -71.31% | +4.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.92% | -71.31% | -25.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -75.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.74% | -93.46% | +8.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.98% | -68.90% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.37% | 39.83% | -7.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBLGW и FMCC
Bone Biologics Corp Warrants (BBLGW) имеет более высокую волатильность в 42.04% по сравнению с Freddie Mac (FMCC) с волатильностью 20.75%. Это указывает на то, что BBLGW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBLGW | FMCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.04% | 20.75% | +21.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 118.61% | 67.03% | +51.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.87% | 93.96% | +35.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 250.99% | 85.26% | +165.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 250.99% | 78.88% | +172.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLGW и FMCC
Ни BBLGW, ни FMCC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBLGW и FMCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bone Biologics Corp Warrants и Freddie Mac. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BBLGW and FMCC have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBLGW has higher volatility (42.04%) compared to FMCC (20.75%). In terms of maximum drawdown, BBLGW dropped -98.80% vs FMCC's -99.81%.
BBLGW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBLGW и FMCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор