Сравнение BBLGW с CALM
BBLGW (Bone Biologics Corp Warrants) and CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) are both stocks. BBLGW operates in Medical Devices (Healthcare), while CALM operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 3 years, BBLGW returned 86.93%/yr vs 26.51%/yr for CALM. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBLGW и CALM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBLGW показывает доходность -6.45%, что значительно ниже, чем у CALM с доходностью -0.36%.
BBLGW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.80%
- С начала года
- -6.45%
- 6 месяцев
- -17.80%
- 1 год
- -3.33%
- 3 года*
- 86.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CALM
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -4.29%
- 1 год
- -17.12%
- 3 года*
- 26.51%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам BBLGW и CALM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBLGW Bone Biologics Corp Warrants | -6.45% | -61.25% | 920.41% | 638.23% | -97.47% | -17.84% |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | -0.36% | -15.61% | 87.00% | 14.48% | 51.87% | 6.14% |
Correlation
The correlation between BBLGW and CALM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2021 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
BBLGW:
$26.03M
CALM:
$3.71B
BBLGW:
-$2.15
CALM:
$14.48
BBLGW:
5.57
CALM:
1.37
BBLGW:
$0.00
CALM:
$3.46B
BBLGW:
$0.00
CALM:
$1.17B
BBLGW:
-$2.90M
CALM:
$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBLGW vs. CALM — Ранг доходности на риск
BBLGW
CALM
Сравнение BBLGW c CALM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bone Biologics Corp Warrants (BBLGW) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBLGW | CALM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.93 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.46 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | -0.70 | +0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBLGW и CALM
Максимальная просадка BBLGW за все время составила -98.80%, что больше максимальной просадки CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLGW и CALM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBLGW | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.80% | -74.08% | -24.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.62% | -37.00% | -29.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.92% | -37.00% | -59.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.74% | -31.05% | -53.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.98% | -30.31% | -40.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.37% | 24.57% | +7.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBLGW и CALM
Bone Biologics Corp Warrants (BBLGW) имеет более высокую волатильность в 42.04% по сравнению с Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) с волатильностью 7.81%. Это указывает на то, что BBLGW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBLGW | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.04% | 7.81% | +34.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 118.61% | 20.65% | +97.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.87% | 33.06% | +96.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 250.99% | 32.70% | +218.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 250.99% | 31.18% | +219.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLGW и CALM
BBLGW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBLGW Bone Biologics Corp Warrants | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 6.14% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBLGW и CALM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bone Biologics Corp Warrants и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BBLGW and CALM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBLGW has higher volatility (42.04%) compared to CALM (7.81%). In terms of maximum drawdown, BBLGW dropped -98.80% vs CALM's -74.08%.
BBLGW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBLGW и CALM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор