PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBLGW с CALM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BBLGW с CALM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BBLGW (Bone Biologics Corp Warrants) and CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) are both stocks. BBLGW operates in Medical Devices (Healthcare), while CALM operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 3 years, BBLGW returned 158.55%/yr vs 23.61%/yr for CALM. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BBLGW и CALM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bone Biologics Corp Warrants (BBLGW) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBLGW показывает доходность -9.68%, что значительно ниже, чем у CALM с доходностью -3.66%.

BBLGW

1 день
-22.57%
1 месяц
-18.65%
С начала года
-9.68%
6 месяцев
-35.48%
1 год
3.70%
3 года*
158.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

CALM

1 день
1.60%
1 месяц
-0.53%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-9.50%
1 год
-16.79%
3 года*
23.61%
5 лет*
22.30%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBLGW и CALM

2026 (YTD)20252024202320222021
BBLGW
Bone Biologics Corp Warrants		-9.68%-61.25%920.41%638.23%-97.47%-41.18%
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		-3.66%-15.61%87.00%14.48%51.87%7.09%

Correlation

The correlation between BBLGW and CALM is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2021 г.

0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BBLGW:

$25.13M

CALM:

$3.59B

EPS

BBLGW:

-$2.15

CALM:

$14.48

Коэффициент P/B

BBLGW:

5.38

CALM:

1.33

Общая выручка (12 мес.)

BBLGW:

$0.00

CALM:

$3.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

BBLGW:

$0.00

CALM:

$1.17B

EBITDA (12 мес.)

BBLGW:

-$2.90M

CALM:

$1.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bone Biologics Corp Warrants

Cal-Maine Foods, Inc.

Часто сравнивают с BBLGW:
BBLGW с BPXXYBBLGW с LIDRWBBLGW с SMNEYBBLGW с FNMABBLGW с ADMABBLGW с WMTBBLGW с HACBY
Часто сравнивают с CALM:
CALM с HSYCALM с BEPCALM с FDPCALM с OMFLCALM с POSTCALM с ADMCALM с MO

Доходность на риск

BBLGW vs. CALM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLGW
Ранг доходности на риск BBLGW: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLGW: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLGW: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLGW: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLGW: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLGW: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CALM
Ранг доходности на риск CALM: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALM: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALM: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALM: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALM: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALM: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLGW c CALM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bone Biologics Corp Warrants (BBLGW) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBLGWCALMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
-0.51

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
-0.56

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.93

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

-0.46

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

-0.71

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBLGW vs. CALM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLGW на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа CALM равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLGW и CALM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBLGWCALMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

-0.51

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.38

-0.45

Просадки

Сравнение просадок BBLGW и CALM

Максимальная просадка BBLGW за все время составила -98.80%, что больше максимальной просадки CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLGW и CALM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBLGWCALMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.80%

-74.08%

-24.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.81%

-37.00%

-26.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.92%

-37.00%

-59.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.26%

-33.33%

-51.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.88%

-30.31%

-40.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.30%

23.55%

+5.75%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLGW и CALM

Bone Biologics Corp Warrants (BBLGW) имеет более высокую волатильность в 49.34% по сравнению с Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что BBLGW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBLGWCALMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

49.34%

6.99%

+42.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

114.50%

20.39%

+94.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

126.95%

33.16%

+93.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

251.48%

32.59%

+218.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

251.48%

31.16%

+220.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLGW и CALM

BBLGW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBLGW
Bone Biologics Corp Warrants		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		6.35%10.90%2.82%7.51%3.17%0.09%0.00%0.98%1.03%0.00%2.70%4.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BBLGW и CALM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bone Biologics Corp Warrants и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B202220232024202520260
666.95M
(BBLGW) Общая выручка
(CALM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BBLGW and CALM have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBLGW has higher volatility (49.34%) compared to CALM (6.99%). In terms of maximum drawdown, BBLGW dropped -98.80% vs CALM's -74.08%.

BBLGW currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBLGW и CALM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор