Сравнение BBLGW с ADMA
BBLGW (Bone Biologics Corp Warrants) and ADMA (ADMA Biologics, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — BBLGW in Medical Devices, ADMA in Biotechnology. Over the past 3 years, BBLGW returned 100.46%/yr vs 34.88%/yr for ADMA. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBLGW и ADMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBLGW показывает доходность -6.45%, что значительно выше, чем у ADMA с доходностью -51.70%.
BBLGW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 20.83%
- 6 месяцев
- -11.59%
- С начала года
- -6.45%
- 1 год
- -3.33%
- 3 года*
- 100.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADMA
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- -49.66%
- С начала года
- -51.70%
- 1 год
- -50.20%
- 3 года*
- 34.88%
- 5 лет*
- 41.92%
- 10 лет*
- 3.09%
Сравнение доходности по годам BBLGW и ADMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBLGW Bone Biologics Corp Warrants | -6.45% | -61.25% | 920.41% | 638.23% | -97.47% | -17.84% |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | -51.70% | 6.36% | 279.42% | 16.49% | 175.18% | 25.89% |
Correlation
The correlation between BBLGW and ADMA is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2021 г. | 0.01 |
Фундаментальные показатели
BBLGW:
$2.69M
ADMA:
$2.04B
BBLGW:
-$1.80
ADMA:
$0.68
BBLGW:
5.57
ADMA:
5.42
BBLGW:
$0.00
ADMA:
$509.86M
BBLGW:
$0.00
ADMA:
$312.42M
BBLGW:
-$2.90M
ADMA:
$218.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBLGW vs. ADMA — Ранг доходности на риск
BBLGW
ADMA
Сравнение BBLGW c ADMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bone Biologics Corp Warrants (BBLGW) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBLGW | ADMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.83 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.80 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | -1.46 | +1.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBLGW и ADMA
Максимальная просадка BBLGW за все время составила -98.80%, что больше максимальной просадки ADMA в -91.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLGW и ADMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBLGW | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.80% | -91.28% | -7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.62% | -62.71% | -3.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.92% | -68.99% | -27.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -68.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.74% | -64.06% | -20.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.14% | -53.12% | -18.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.29% | 34.49% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBLGW и ADMA
Bone Biologics Corp Warrants (BBLGW) имеет более высокую волатильность в 30.14% по сравнению с ADMA Biologics, Inc. (ADMA) с волатильностью 9.23%. Это указывает на то, что BBLGW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBLGW | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.14% | 9.23% | +20.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 115.44% | 45.75% | +69.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.87% | 54.18% | +75.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 249.52% | 59.38% | +190.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 249.52% | 68.88% | +180.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLGW и ADMA
Ни BBLGW, ни ADMA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBLGW и ADMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bone Biologics Corp Warrants и ADMA Biologics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BBLGW and ADMA have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBLGW has higher volatility (30.14%) compared to ADMA (9.23%). In terms of maximum drawdown, BBLGW dropped -98.80% vs ADMA's -91.28%.
BBLGW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBLGW и ADMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор