Сравнение BBLGW с ADMA
BBLGW (Bone Biologics Corp Warrants) and ADMA (ADMA Biologics, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — BBLGW in Medical Devices, ADMA in Biotechnology. Over the past 3 years, BBLGW returned 158.55%/yr vs 25.21%/yr for ADMA. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBLGW и ADMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBLGW показывает доходность -9.68%, что значительно выше, чем у ADMA с доходностью -56.30%.
BBLGW
- 1 день
- -22.57%
- 1 месяц
- -18.65%
- С начала года
- -9.68%
- 6 месяцев
- -35.48%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 158.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADMA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -20.93%
- С начала года
- -56.30%
- 6 месяцев
- -59.85%
- 1 год
- -60.03%
- 3 года*
- 25.21%
- 5 лет*
- 35.58%
- 10 лет*
- 0.53%
Сравнение доходности по годам BBLGW и ADMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBLGW Bone Biologics Corp Warrants | -9.68% | -61.25% | 920.41% | 638.23% | -97.47% | -41.18% |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | -56.30% | 6.36% | 279.42% | 16.49% | 175.18% | 23.68% |
Correlation
The correlation between BBLGW and ADMA is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2021 г. | 0.00 |
The correlation between BBLGW and ADMA shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BBLGW:
$25.13M
ADMA:
$1.91B
BBLGW:
-$2.15
ADMA:
$0.68
BBLGW:
5.38
ADMA:
4.90
BBLGW:
$0.00
ADMA:
$509.86M
BBLGW:
$0.00
ADMA:
$312.42M
BBLGW:
-$2.90M
ADMA:
$218.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBLGW vs. ADMA — Ранг доходности на риск
BBLGW
ADMA
Сравнение BBLGW c ADMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bone Biologics Corp Warrants (BBLGW) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBLGW | ADMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.77 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.92 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | -1.80 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBLGW | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | -1.10 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -0.01 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок BBLGW и ADMA
Максимальная просадка BBLGW за все время составила -98.80%, что больше максимальной просадки ADMA в -91.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLGW и ADMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBLGW | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.80% | -91.28% | -7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.81% | -65.25% | +1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.92% | -68.99% | -27.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -68.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.26% | -67.48% | -17.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.88% | -53.04% | -17.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.30% | 33.38% | -4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBLGW и ADMA
Bone Biologics Corp Warrants (BBLGW) имеет более высокую волатильность в 49.34% по сравнению с ADMA Biologics, Inc. (ADMA) с волатильностью 20.77%. Это указывает на то, что BBLGW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBLGW | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 49.34% | 20.77% | +28.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 114.50% | 45.40% | +69.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.95% | 54.75% | +72.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 251.48% | 59.44% | +192.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 251.48% | 69.02% | +182.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLGW и ADMA
Ни BBLGW, ни ADMA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBLGW и ADMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bone Biologics Corp Warrants и ADMA Biologics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BBLGW and ADMA have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBLGW has higher volatility (49.34%) compared to ADMA (20.77%). In terms of maximum drawdown, BBLGW dropped -98.80% vs ADMA's -91.28%.
BBLGW currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBLGW и ADMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор