Сравнение BBLGW с LIDRW
BBLGW (Bone Biologics Corp Warrants) and LIDRW (AEye Inc) are both stocks. BBLGW operates in Medical Devices (Healthcare), while LIDRW operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, BBLGW returned 158.55%/yr vs 7.89%/yr for LIDRW. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBLGW и LIDRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBLGW показывает доходность -9.68%, что значительно выше, чем у LIDRW с доходностью -69.48%.
BBLGW
- 1 день
- -22.57%
- 1 месяц
- -18.65%
- С начала года
- -9.68%
- 6 месяцев
- -35.48%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 158.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LIDRW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -37.07%
- С начала года
- -69.48%
- 6 месяцев
- -71.05%
- 1 год
- -54.01%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- -54.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBLGW и LIDRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBLGW Bone Biologics Corp Warrants | -9.68% | -61.25% | 920.41% | 638.23% | -97.47% | -41.18% |
LIDRW AEye Inc | -69.48% | 12.62% | 1,233.33% | -85.00% | -95.70% | 4.22% |
Correlation
The correlation between BBLGW and LIDRW is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2021 г. | 0.01 |
Фундаментальные показатели
BBLGW:
$25.13M
LIDRW:
$1.24M
BBLGW:
-$2.15
LIDRW:
-$0.98
BBLGW:
5.38
LIDRW:
0.02
BBLGW:
$0.00
LIDRW:
$270.00K
BBLGW:
$0.00
LIDRW:
-$389.00K
BBLGW:
-$2.90M
LIDRW:
-$35.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBLGW vs. LIDRW — Ранг доходности на риск
BBLGW
LIDRW
Сравнение BBLGW c LIDRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bone Biologics Corp Warrants (BBLGW) и AEye Inc (LIDRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBLGW | LIDRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.57 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | -0.78 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBLGW | LIDRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | -0.15 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -0.18 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок BBLGW и LIDRW
Максимальная просадка BBLGW за все время составила -98.80%, примерно равная максимальной просадке LIDRW в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLGW и LIDRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBLGW | LIDRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.80% | -99.93% | +1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.81% | -94.90% | +31.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.92% | -94.90% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.26% | -99.44% | +14.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.88% | -92.06% | +21.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.30% | 69.27% | -39.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBLGW и LIDRW
Текущая волатильность для Bone Biologics Corp Warrants (BBLGW) составляет 49.34%, в то время как у AEye Inc (LIDRW) волатильность равна 82.93%. Это указывает на то, что BBLGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIDRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBLGW | LIDRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 49.34% | 82.93% | -33.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 114.50% | 201.43% | -86.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.95% | 350.90% | -223.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 251.48% | 358.97% | -107.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 251.48% | 348.66% | -97.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLGW и LIDRW
Ни BBLGW, ни LIDRW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBLGW и LIDRW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bone Biologics Corp Warrants и AEye Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BBLGW and LIDRW have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIDRW has higher volatility (82.93%) compared to BBLGW (49.34%). In terms of maximum drawdown, BBLGW dropped -98.80% vs LIDRW's -99.93%.
BBLGW currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBLGW и LIDRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор