- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 13 окт. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.69M
- Enterprise Value
- -$1.84M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.80
- EBITDA (12 мес.)
- -$2.90M
- Годовой диапазон
- $8.30 - $35.95
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -57.40%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -61.20%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BBLGW
Bone Biologics Corp Warrants (BBLGW) снизился на 6.5% с начала года. По цене $15 за акцию BBLGW торгуется на 59.7% ниже 52-недельного максимума в $36.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Bone Biologics Corp Warrants (BBLGW) показал доход в -6.45% с начала года и -3.33% за последние 12 месяцев.
Bone Biologics Corp Warrants
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 20.83%
- 6 месяцев
- -11.59%
- С начала года
- -6.45%
- 1 год
- -3.33%
- 3 года*
- 100.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность BBLGW по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 окт. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +1.05%, а средняя месячная доходность — +20.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.3 лет.
Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 62% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +330.8%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -82.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BBLGW закрывался с повышением в 20% случаев. Лучший день был 21 окт. 2024 г. с доходностью +172.7%, в то время как худший день был 18 окт. 2024 г. с доходностью -81.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.84% | 117.53% | -38.24% | -4.81% | -10.31% | -19.13% | 0.00% | -6.45% | |||||
| 2025 | 94.97% | -74.10% | 0.00% | -16.34% | -20.12% | 11.11% | 0.00% | -28.07% | -3.71% | 5.39% | 98.17% | -28.57% | -61.25% |
| 2024 | 282.40% | -59.24% | 181.51% | 38.95% | 74.14% | 4.52% | 39.08% | 0.00% | 0.00% | -46.71% | -13.77% | 43.88% | 920.41% |
| 2023 | 168.93% | -5.46% | -11.11% | -25.00% | -10.00% | 201.23% | -7.23% | 76.72% | 246.75% | -81.98% | -63.60% | 330.77% | 638.23% |
| 2022 | -41.41% | -15.65% | -1.59% | -12.93% | -30.13% | -30.80% | 15.14% | 37.27% | -42.60% | -7.77% | -77.65% | -33.96% | -97.47% |
| 2021 | 26.76% | -36.12% | 1.46% | -17.84% |
Метрики бенчмарка
Bone Biologics Corp Warrants has an annualized alpha of 1297.07%, beta of 0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 13, 2021.
- This stock captured 366.85% of S&P 500 Index gains and 244.89% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1,297.07%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 366.85%
- Участие в снижении
- 244.89%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BBLGW имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bone Biologics Corp Warrants (BBLGW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBLGW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.24 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 9.71 | -9.80 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bone Biologics Corp Warrants показал максимальную просадку в 98.80%, зарегистрированную 9 июн. 2023 г.. Полное восстановление заняло 234 торговые сессии.
Текущая просадка Bone Biologics Corp Warrants составляет 84.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-98.80%июнь 2023 г. | 1y 7mo | 11mo 11d | 2y 6moнояб. 2021 г. - май 2024 г. | — |
-89.06%сент. 2025 г. | 7mo 4d | — | 1y 5moфевр. 2025 г. - сейчас | — |
-84.38%окт. 2024 г. | 3mo 9d | 3mo 7d | 6mo 16dиюль 2024 г. - янв. 2025 г. | — |
-27.92%окт. 2021 г. | 12d | 6d | 18dокт. 2021 г. - нояб. 2021 г. | — |
-16.25%май 2024 г. | 12d | 3d | 15dмай 2024 г. - май 2024 г. | — |
Показатели просадок
| BBLGW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.80% | -56.78% | -42.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.62% | -9.10% | -57.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.92% | -18.90% | -78.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.74% | -1.00% | -83.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.14% | -10.70% | -60.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.29% | 2.09% | +33.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bone Biologics Corp Warrants в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Bone Biologics Corp Warrants по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BBLGW по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у BBLGW коэффициент P/B составляет 5.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BBLGW
Добавьте Bone Biologics Corp Warrants в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BBLGW