PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBLGW с BPXXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BBLGW с BPXXY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BBLGW (Bone Biologics Corp Warrants) and BPXXY (Bper Banca SpA ADR) are both stocks. BBLGW operates in Medical Devices (Healthcare), while BPXXY operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 3 years, BBLGW returned 158.55%/yr vs 82.15%/yr for BPXXY. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BBLGW и BPXXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bone Biologics Corp Warrants (BBLGW) и Bper Banca SpA ADR (BPXXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBLGW показывает доходность -9.68%, что значительно ниже, чем у BPXXY с доходностью 10.07%.

BBLGW

1 день
-22.57%
1 месяц
-18.65%
С начала года
-9.68%
6 месяцев
-35.48%
1 год
3.70%
3 года*
158.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

BPXXY

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
10.07%
6 месяцев
10.07%
1 год
51.42%
3 года*
82.15%
5 лет*
51.95%
10 лет*
16.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBLGW и BPXXY

2026 (YTD)20252024202320222021
BBLGW
Bone Biologics Corp Warrants		-9.68%-61.25%920.41%638.23%-97.47%-41.18%
BPXXY
Bper Banca SpA ADR		10.07%158.64%92.56%60.97%4.36%-13.90%

Correlation

The correlation between BBLGW and BPXXY is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2021 г.

-0.03

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BBLGW:

$25.13M

BPXXY:

$27.03B

EPS

BBLGW:

-$2.15

BPXXY:

$2.07

Коэффициент P/B

BBLGW:

5.38

BPXXY:

1.77

Общая выручка (12 мес.)

BBLGW:

$0.00

BPXXY:

$8.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

BBLGW:

$0.00

BPXXY:

$7.06B

EBITDA (12 мес.)

BBLGW:

-$2.90M

BPXXY:

$3.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bone Biologics Corp Warrants

Bper Banca SpA ADR

Часто сравнивают с BBLGW:
BBLGW с LIDRWBBLGW с SMNEYBBLGW с FNMABBLGW с ADMABBLGW с WMTBBLGW с CALMBBLGW с HACBY
Часто сравнивают с BPXXY:
BPXXY с BBVABPXXY с LIDRWBPXXY с LFVNBPXXY с SMNEYBPXXY с WMTBPXXY с ADMABPXXY с FMCC

Доходность на риск

BBLGW vs. BPXXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLGW
Ранг доходности на риск BBLGW: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLGW: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLGW: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLGW: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLGW: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLGW: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BPXXY
Ранг доходности на риск BPXXY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPXXY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPXXY: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPXXY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPXXY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPXXY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLGW c BPXXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bone Biologics Corp Warrants (BBLGW) и Bper Banca SpA ADR (BPXXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBLGWBPXXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
1.34

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
2.04

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.57

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

1.94

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

5.38

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBLGW vs. BPXXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLGW на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа BPXXY равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLGW и BPXXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBLGWBPXXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

1.34

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.10

-0.17

Просадки

Сравнение просадок BBLGW и BPXXY

Максимальная просадка BBLGW за все время составила -98.80%, что больше максимальной просадки BPXXY в -83.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLGW и BPXXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBLGWBPXXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.80%

-83.37%

-15.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.81%

-26.65%

-37.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.92%

-26.65%

-70.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.26%

-12.72%

-72.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.88%

-41.88%

-29.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.30%

9.58%

+19.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLGW и BPXXY

Bone Biologics Corp Warrants (BBLGW) имеет более высокую волатильность в 49.34% по сравнению с Bper Banca SpA ADR (BPXXY) с волатильностью 10.58%. Это указывает на то, что BBLGW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPXXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBLGWBPXXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

49.34%

10.58%

+38.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

114.50%

35.44%

+79.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

126.95%

38.59%

+88.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

251.48%

55.19%

+196.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

251.48%

110.53%

+140.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLGW и BPXXY

BBLGW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BPXXY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBLGW
Bone Biologics Corp Warrants		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BPXXY
Bper Banca SpA ADR		5.65%6.13%5.75%4.07%3.10%1.53%14.36%1.93%2.09%2.19%4.35%0.32%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BBLGW и BPXXY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bone Biologics Corp Warrants и Bper Banca SpA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B202220232024202520260
1.70B
(BBLGW) Общая выручка
(BPXXY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BBLGW and BPXXY have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBLGW has higher volatility (49.34%) compared to BPXXY (10.58%). In terms of maximum drawdown, BBLGW dropped -98.80% vs BPXXY's -83.37%.

BPXXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBLGW и BPXXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор