PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBLGW с HACBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BBLGW с HACBY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BBLGW (Bone Biologics Corp Warrants) and HACBY (Hachijuni Bank Ltd ADR) are both stocks. BBLGW operates in Medical Devices (Healthcare), while HACBY operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 3 years, BBLGW returned 158.55%/yr vs 49.63%/yr for HACBY. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BBLGW и HACBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bone Biologics Corp Warrants (BBLGW) и Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBLGW показывает доходность -9.68%, что значительно ниже, чем у HACBY с доходностью 24.17%.

BBLGW

1 день
-22.57%
1 месяц
-18.65%
С начала года
-9.68%
6 месяцев
-35.48%
1 год
3.70%
3 года*
158.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

HACBY

1 день
0.00%
1 месяц
14.14%
С начала года
24.17%
6 месяцев
24.17%
1 год
63.87%
3 года*
49.63%
5 лет*
32.21%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBLGW и HACBY

2026 (YTD)20252024202320222021
BBLGW
Bone Biologics Corp Warrants		-9.68%-61.25%920.41%638.23%-97.47%-41.18%
HACBY
Hachijuni Bank Ltd ADR		24.17%91.80%13.70%32.97%24.57%-8.55%

Correlation

The correlation between BBLGW and HACBY is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2021 г.

-0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BBLGW:

$25.13M

HACBY:

$6.23B

EPS

BBLGW:

-$2.15

HACBY:

$283.66

Коэффициент P/B

BBLGW:

5.38

HACBY:

0.01

Общая выручка (12 мес.)

BBLGW:

$0.00

HACBY:

$299.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

BBLGW:

$0.00

HACBY:

$244.80B

EBITDA (12 мес.)

BBLGW:

-$2.90M

HACBY:

$80.85B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bone Biologics Corp Warrants

Hachijuni Bank Ltd ADR

Часто сравнивают с BBLGW:
BBLGW с BPXXYBBLGW с LIDRWBBLGW с SMNEYBBLGW с FNMABBLGW с ADMABBLGW с CALMBBLGW с WMT
Часто сравнивают с HACBY:
HACBY с LFVNHACBY с ELMDHACBY с FNMASHACBY с AGXHACBY с SFMHACBY с ASCCYHACBY с WMT

Доходность на риск

BBLGW vs. HACBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLGW
Ранг доходности на риск BBLGW: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLGW: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLGW: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLGW: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLGW: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLGW: 4343
Ранг коэф-та Мартина
HACBY
Ранг доходности на риск HACBY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACBY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACBY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACBY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACBY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACBY: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLGW c HACBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bone Biologics Corp Warrants (BBLGW) и Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBLGWHACBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
0.99

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
1.96

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.66

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

3.17

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

9.93

-9.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBLGW vs. HACBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLGW на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа HACBY равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLGW и HACBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBLGWHACBYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.99

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.07

-0.14

Просадки

Сравнение просадок BBLGW и HACBY

Максимальная просадка BBLGW за все время составила -98.80%, что больше максимальной просадки HACBY в -83.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLGW и HACBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBLGWHACBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.80%

-83.62%

-15.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.81%

-20.26%

-43.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.92%

-83.49%

-13.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-83.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.26%

0.00%

-85.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.88%

-31.73%

-39.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.30%

6.45%

+22.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLGW и HACBY

Bone Biologics Corp Warrants (BBLGW) имеет более высокую волатильность в 49.34% по сравнению с Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY) с волатильностью 13.22%. Это указывает на то, что BBLGW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HACBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBLGWHACBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

49.34%

13.22%

+36.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

114.50%

19.05%

+95.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

126.95%

64.95%

+62.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

251.48%

190.34%

+61.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

251.48%

137.96%

+113.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLGW и HACBY

BBLGW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HACBY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBLGW
Bone Biologics Corp Warrants		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HACBY
Hachijuni Bank Ltd ADR		0.94%2.95%1.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.26%2.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BBLGW и HACBY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bone Biologics Corp Warrants и Hachijuni Bank Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B202220232024202520260
97.90B
(BBLGW) Общая выручка
(HACBY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BBLGW and HACBY have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBLGW has higher volatility (49.34%) compared to HACBY (13.22%). In terms of maximum drawdown, BBLGW dropped -98.80% vs HACBY's -83.62%.

HACBY currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBLGW и HACBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор