Сравнение BBHM с TMFX
BBHM (BBH Select Mid Cap ETF) and TMFX (Motley Fool Next Index ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - BBHM tracks the Actively Managed while TMFX tracks the Motley Fool Next Index. Both are passively managed. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BBHM charges 0.81%/yr vs 0.50%/yr for TMFX.
Доходность
Сравнение доходности BBHM и TMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBHM показывает доходность 8.44%, что значительно ниже, чем у TMFX с доходностью 10.60%.
BBHM
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- 6.54%
- С начала года
- 8.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TMFX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 1.83%
- 6 месяцев
- 12.34%
- С начала года
- 10.60%
- 1 год
- 14.54%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.81M | $1.33M | $1.64M | |
| $122.33K | $111.32K | $114.96K |
Сравнение доходности по годам BBHM и TMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 8.44% | 0.98% |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | 10.60% | 3.45% |
Correlation
The correlation between BBHM and TMFX is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBHM vs. TMFX — Ранг доходности на риск
BBHM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TMFX
Сравнение BBHM c TMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Mid Cap ETF (BBHM) и Motley Fool Next Index ETF (TMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBHM | TMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBHM и TMFX
Максимальная просадка BBHM за все время составила -9.78%, что меньше максимальной просадки TMFX в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHM и TMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBHM | TMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.78% | -34.72% | +24.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.62% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | -14.22% | +11.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHM и TMFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBHM | TMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.81% | 17.44% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 23.19% | -5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 23.19% | -5.38% |
Сравнение комиссий BBHM и TMFX
BBHM берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии TMFX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHM и TMFX
BBHM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.16% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
BBHM and TMFX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMFX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMFX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.81% for BBHM.
TMFX has the higher dividend yield at 0.05%, compared with 0.00% for BBHM.
BBHM tracks Actively Managed, while TMFX tracks Motley Fool Next Index. They also come from different issuers: BBH and Motley Fool. Their fees differ too: 0.81% for BBHM and 0.50% for TMFX.
Подберите оптимальное распределение для BBHM и TMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор