Сравнение BBHM с TEKX
BBHM (BBH Select Mid Cap ETF) and TEKX (SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. BBHM is passively managed, while TEKX is actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBHM charges 0.81%/yr vs 0.65%/yr for TEKX.
Доходность
Сравнение доходности BBHM и TEKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBHM показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у TEKX с доходностью 79.26%.
BBHM
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEKX
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 11.93%
- С начала года
- 79.26%
- 6 месяцев
- 72.14%
- 1 год
- 156.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBHM и TEKX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 3.11% | 0.98% |
TEKX SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | 79.26% | -2.21% |
Correlation
The correlation between BBHM and TEKX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBHM vs. TEKX — Ранг доходности на риск
BBHM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TEKX
Сравнение BBHM c TEKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Mid Cap ETF (BBHM) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBHM | TEKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.55 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 28.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBHM и TEKX
Максимальная просадка BBHM за все время составила -9.78%, что меньше максимальной просадки TEKX в -45.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHM и TEKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBHM | TEKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.78% | -45.57% | +35.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -2.14% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -10.09% | +7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHM и TEKX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBHM | TEKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 38.29% | -20.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 44.46% | -26.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 44.46% | -26.26% |
Сравнение комиссий BBHM и TEKX
BBHM берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии TEKX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHM и TEKX
BBHM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TEKX SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | 0.20% | 0.36% | 3.47% |
Часто задаваемые вопросы
BBHM and TEKX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEKX is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEKX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.81% for BBHM.
TEKX has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.00% for BBHM.
They also come from different issuers: BBH and State Street Global Advisors. Their fees differ too: 0.81% for BBHM and 0.65% for TEKX.
Подберите оптимальное распределение для BBHM и TEKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор