Сравнение BBHL с SGRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Select Large Cap ETF (BBHL) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).
BBHL и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBHL - это пассивный фонд от BBH, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности BBHL и SGRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBHL и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | -6.30% | 2.72% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 10.60% | 7.58% |
Доходность по периодам
С начала года, BBHL показывает доходность -6.30%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 10.60%.
BBHL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -6.30%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 10.60%
- 6 месяцев
- 16.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBHL и SGRT
BBHL берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.
Доходность на риск
Сравнение BBHL c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Large Cap ETF (BBHL) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBHL | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 2.16 | -2.92 |
Корреляция
Корреляция между BBHL и SGRT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHL и SGRT
BBHL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.14% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок BBHL и SGRT
Максимальная просадка BBHL за все время составила -11.99%, что меньше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHL и SGRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBHL | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.99% | -17.87% | +5.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.20% | -6.21% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -3.54% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHL и SGRT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBHL | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 32.51% | -19.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 32.51% | -19.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 32.51% | -19.53% |