Сравнение BBHL с GRW
BBHL (BBH Select Large Cap ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. BBHL is passively managed, while GRW is actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BBHL charges 0.71%/yr vs 0.75%/yr for GRW.
Доходность
Сравнение доходности BBHL и GRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BBHL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRW
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBHL и GRW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | -0.36% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 2.13% |
Correlation
The correlation between BBHL and GRW is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BBHL c GRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Large Cap ETF (BBHL) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBHL и GRW
Максимальная просадка BBHL за все время составила -11.99%, что больше максимальной просадки GRW в -3.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHL и GRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBHL | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.99% | -3.83% | -8.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -1.84% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -1.04% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHL и GRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBHL | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.12% | 18.65% | -5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 18.65% | -5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.12% | 18.65% | -5.53% |
Сравнение комиссий BBHL и GRW
BBHL берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии GRW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHL и GRW
Ни BBHL, ни GRW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BBHL and GRW have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBHL is cheaper at 0.71% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBHL is cheaper with a 0.71% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
BBHL and GRW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: BBH and TCW. Their fees differ too: 0.71% for BBHL and 0.75% for GRW.
Подберите оптимальное распределение для BBHL и GRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор