Сравнение BBHL с BBHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Select Large Cap ETF (BBHL) и BBH Select Mid Cap ETF (BBHM).
BBHL и BBHM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBHL - это пассивный фонд от BBH, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г.. BBHM - это пассивный фонд от BBH, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 24 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBHL и BBHM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBHL и BBHM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | -6.51% | 2.72% |
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | -1.59% | 2.74% |
Доходность по периодам
С начала года, BBHL показывает доходность -6.51%, что значительно ниже, чем у BBHM с доходностью -1.59%.
BBHL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -6.51%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBHM
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBHL и BBHM
BBHL берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии BBHM в 0.81%.
Доходность на риск
Сравнение BBHL c BBHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Large Cap ETF (BBHL) и BBH Select Mid Cap ETF (BBHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBHL | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | 0.17 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между BBHL и BBHM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHL и BBHM
Ни BBHL, ни BBHM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BBHL и BBHM
Максимальная просадка BBHL за все время составила -11.99%, что больше максимальной просадки BBHM в -9.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHL и BBHM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBHL | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.99% | -9.78% | -2.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -6.49% | -2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -2.38% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHL и BBHM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBHL | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.04% | 18.60% | -5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.04% | 18.60% | -5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.04% | 18.60% | -5.56% |