Сравнение BBHL с CCOR
BBHL (BBH Select Large Cap ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. BBHL is passively managed, while CCOR is actively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. BBHL charges 0.71%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.
Доходность
Сравнение доходности BBHL и CCOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBHL показывает доходность 6.40%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью 0.19%.
BBHL
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 4.08%
- С начала года
- 6.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCOR
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- -2.08%
- С начала года
- 0.19%
- 1 год
- -1.78%
- 3 года*
- -0.74%
- 5 лет*
- -1.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBHL и CCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 6.40% | 1.70% |
CCOR Core Alternative ETF | 0.19% | 1.09% |
Correlation
The correlation between BBHL and CCOR is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBHL vs. CCOR — Ранг доходности на риск
BBHL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CCOR
Сравнение BBHL c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Large Cap ETF (BBHL) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBHL | CCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.97 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBHL и CCOR
Максимальная просадка BBHL за все время составила -11.99%, что меньше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHL и CCOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBHL | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.99% | -22.99% | +11.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -16.79% | +15.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -7.43% | +4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHL и CCOR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBHL | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 8.02% | +4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 11.19% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 10.78% | +2.20% |
Сравнение комиссий BBHL и CCOR
BBHL берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHL и CCOR
BBHL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CCOR Core Alternative ETF | 0.99% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
BBHL and CCOR have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBHL is cheaper at 0.71% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBHL is cheaper with a 0.71% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.
CCOR has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.00% for BBHL.
They also come from different issuers: BBH and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.71% for BBHL and 1.09% for CCOR.
Подберите оптимальное распределение для BBHL и CCOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор