Сравнение BBH с NLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR).
BBH и NLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Biotech 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. NLR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность DAXglobal Nuclear Energy Index. Фонд был запущен 13 авг. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBH и NLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBH и NLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBH VanEck Vectors Biotech ETF | 0.04% | 21.18% | -4.29% | 3.94% | -15.25% | 11.81% | 22.13% | 26.34% | -10.70% | 16.46% |
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 8.18% | 56.50% | 14.26% | 36.67% | 2.29% | 13.63% | 3.49% | 0.20% | 4.94% | 8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, BBH показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у NLR с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции BBH уступали акциям NLR по среднегодовой доходности: 6.42% против 13.96% соответственно.
BBH
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 23.57%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- 6.42%
NLR
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -12.66%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 85.99%
- 3 года*
- 37.72%
- 5 лет*
- 23.55%
- 10 лет*
- 13.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBH и NLR
BBH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NLR в 0.60%.
Доходность на риск
BBH vs. NLR — Ранг доходности на риск
BBH
NLR
Сравнение BBH c NLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBH | NLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.05 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.62 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.33 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 3.41 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 8.20 | -2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBH | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.05 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.84 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.60 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.18 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между BBH и NLR составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBH и NLR
Дивидендная доходность BBH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности NLR в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBH VanEck Vectors Biotech ETF | 0.51% | 0.51% | 0.80% | 0.43% | 0.47% | 0.21% | 0.36% | 0.34% | 0.50% | 0.55% | 0.30% | 0.27% |
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 2.36% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок BBH и NLR
Максимальная просадка BBH за все время составила -72.70%, что больше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBH и NLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBH | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.70% | -65.05% | -7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -25.80% | +15.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.86% | -30.48% | -9.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.86% | -34.35% | -5.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.15% | -18.26% | +6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.05% | -35.90% | +9.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 10.73% | -6.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBH и NLR
Текущая волатильность для VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) составляет 7.01%, в то время как у VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что BBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBH | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 12.53% | -5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 32.94% | -19.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.72% | 42.20% | -19.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.47% | 28.16% | -6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 23.38% | -1.11% |