Сравнение BBBS с HYSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA).
BBBS и HYSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBBS - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate BBB 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. HYSA - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BBBS и HYSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBBS и HYSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BBBS Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF | 0.13% | 6.67% | 4.96% |
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | -0.51% | 8.37% | 6.46% |
Доходность по периодам
С начала года, BBBS показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у HYSA с доходностью -0.51%.
BBBS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYSA
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBBS и HYSA
BBBS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HYSA в 0.55%.
Доходность на риск
BBBS vs. HYSA — Ранг доходности на риск
BBBS
HYSA
Сравнение BBBS c HYSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBBS | HYSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 1.01 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.20 | 1.51 | +1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.20 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 1.54 | +1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.34 | 6.57 | +6.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBBS | HYSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 1.01 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.38 | 1.33 | +1.06 |
Корреляция
Корреляция между BBBS и HYSA составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBBS и HYSA
Дивидендная доходность BBBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности HYSA в 6.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBBS Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF | 4.58% | 4.55% | 4.31% | 0.00% |
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | 6.89% | 6.70% | 6.99% | 2.65% |
Просадки
Сравнение просадок BBBS и HYSA
Максимальная просадка BBBS за все время составила -1.45%, что меньше максимальной просадки HYSA в -4.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBS и HYSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBBS | HYSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.45% | -4.90% | +3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.45% | -3.81% | +2.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -1.69% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -0.69% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.94% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBBS и HYSA
Текущая волатильность для Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) составляет 0.98%, в то время как у Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что BBBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBBS | HYSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 2.17% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.32% | 3.56% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25% | 6.02% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.27% | 6.17% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.27% | 6.17% | -3.90% |