- Эмитент
- BondBloxx
- Дата выпуска
- 23 янв. 2024 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Short-Term Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg U.S. Corporate BBB 1-5 Year Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $175M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции BBBS — $51.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) показал доход в 0.97% с начала года и 4.04% за последние 12 месяцев.
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.92%
- С начала года
- 0.97%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность BBBS по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.
Исторически 81% месяцев были с положительной доходностью, а 19% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -0.9%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении BBBS закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 1 авг. 2025 г. с доходностью +0.6%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -0.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.36% | 0.61% | -0.89% | 0.43% | 0.30% | 0.18% | -0.02% | 0.97% | |||||
| 2025 | 0.54% | 0.87% | 0.38% | 0.42% | 0.42% | 0.98% | 0.13% | 1.09% | 0.50% | 0.29% | 0.42% | 0.44% | 6.67% |
| 2024 | 0.22% | -0.46% | 0.73% | -0.71% | 1.10% | 0.56% | 1.58% | 1.21% | 0.94% | -0.91% | 0.74% | -0.10% | 4.97% |
Метрики бенчмарка
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF has an annualized alpha of 4.38%, beta of 0.04, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 25, 2024.
- This ETF captured 14.75% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -2.34%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.07 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.07 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.38%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 14.75%
- Участие в снижении
- -2.34%
Комиссия
Комиссия BBBS составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BBBS имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBBS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.29 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.24 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | 9.71 | +1.55 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.33 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.33 | $2.34 | $2.18 |
Дивидендный доход | 4.58% | 4.55% | 4.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.20 | $0.17 | $0.19 | $0.18 | $0.19 | $0.18 | $1.13 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.19 | $0.19 | $0.20 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.20 | $0.19 | $0.19 | $0.20 | $0.43 | $2.34 |
| 2024 | $0.25 | $0.21 | $0.21 | $0.03 | $0.21 | $0.20 | $0.22 | $0.21 | $0.22 | $0.42 | $2.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 1.45%, зарегистрированную 26 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 62 торговые сессии.
Текущая просадка Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF составляет 0.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-1.45%март 2026 г. | 24d | 3mo 1d | 3mo 25dмарт 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-1.43%апр. 2025 г. | 7d | 17d | 24dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-1.18%нояб. 2024 г. | 1mo 7d | 2mo 28d | 4mo 5dсент. 2024 г. - янв. 2025 г. | — |
-1.09%апр. 2024 г. | 19d | 20d | 1mo 9dмарт 2024 г. - май 2024 г. | — |
-0.86%февр. 2024 г. | 11d | 1mo 8d | 1mo 19dфевр. 2024 г. - март 2024 г. | — |
Показатели просадок
| BBBS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.45% | -56.78% | +55.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.45% | -9.10% | +7.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -1.00% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -10.70% | +10.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 2.09% | -1.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BBBS
Добавьте Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BBBS