Сравнение PLTR с IONQ
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and IONQ (IonQ, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PLTR in Software - Infrastructure, IONQ in Computer Hardware. Over the past 5 years, PLTR returned 44.46%/yr vs 28.24%/yr for IONQ. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и IONQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -24.37%, что значительно ниже, чем у IONQ с доходностью -21.77%.
PLTR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -24.08%
- С начала года
- -24.37%
- 1 год
- -10.91%
- 3 года*
- 97.69%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- —
IONQ
- 1 день
- -6.42%
- 1 месяц
- -37.39%
- 6 месяцев
- -26.20%
- С начала года
- -21.77%
- 1 год
- -19.38%
- 3 года*
- 33.06%
- 5 лет*
- 28.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTR и IONQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -24.37% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% |
IONQ IonQ, Inc. | -21.77% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | 50.11% |
Correlation
The correlation between PLTR and IONQ is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.51 |
The correlation between PLTR and IONQ shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLTR:
$308.68B
IONQ:
$13.10B
PLTR:
$0.89
IONQ:
$0.80
PLTR:
151.38
IONQ:
43.69
PLTR:
66.11
IONQ:
64.70
PLTR:
40.91
IONQ:
2.62
PLTR:
$5.22B
IONQ:
$187.12M
PLTR:
$4.39B
IONQ:
$71.25M
PLTR:
$2.01B
IONQ:
$405.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. IONQ — Ранг доходности на риск
PLTR
IONQ
Сравнение PLTR c IONQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | IONQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.04 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.29 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | -0.50 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и IONQ
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что меньше максимальной просадки IONQ в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и IONQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -90.00% | +5.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.22% | -67.61% | +19.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.22% | -67.61% | +19.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -90.00% | +10.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.11% | -57.24% | +22.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.25% | -50.71% | +10.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.18% | 39.10% | -14.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и IONQ
Текущая волатильность для Palantir Technologies Inc. (PLTR) составляет 15.75%, в то время как у IonQ, Inc. (IONQ) волатильность равна 20.64%. Это указывает на то, что PLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IONQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.75% | 20.64% | -4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.61% | 69.10% | -29.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.43% | 93.89% | -42.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.63% | 101.12% | -35.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.55% | 97.30% | -27.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и IONQ
Ни PLTR, ни IONQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и IONQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и IonQ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PLTR and IONQ have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONQ has higher volatility (20.64%) compared to PLTR (15.75%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs IONQ's -90.00%.
IONQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и IONQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор