Сравнение PLTR с PLTY
PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock, while PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, PLTR returned -8.56% vs -3.84% for PLTY. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и PLTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -10.87%, что значительно ниже, чем у PLTY с доходностью -3.06%.
PLTR
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- 19.53%
- 6 месяцев
- 13.54%
- С начала года
- -10.87%
- 1 год
- -8.56%
- 3 года*
- 105.71%
- 5 лет*
- 48.66%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 60.42%
PLTY
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 19.64%
- 6 месяцев
- 19.21%
- С начала года
- -3.06%
- 1 год
- -3.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 70.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.47B | $5.96B | $5.74B | |
| $6.51M | $5.06M | $6.09M |
Сравнение доходности по годам PLTR и PLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -10.87% | 135.03% | 94.47% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -3.06% | 78.06% | 52.50% |
Correlation
The correlation between PLTR and PLTY is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between PLTR and PLTY has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. PLTY — Ранг доходности на риск
PLTR
PLTY
Сравнение PLTR c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | PLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.03 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.09 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | -0.18 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и PLTY
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки PLTY в -41.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и PLTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -41.36% | -43.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.22% | -41.36% | -6.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.53% | -15.92% | -7.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.22% | -14.45% | -25.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.71% | 21.91% | +3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и PLTY
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 29.45% по сравнению с YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) с волатильностью 26.01%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.45% | 26.01% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.66% | 40.72% | +6.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.01% | 51.18% | +8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.08% | 55.55% | +11.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.45% | 55.55% | +14.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и PLTY
PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 97.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 97.85% | 112.44% | 7.85% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, PLTR and PLTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PLTR has higher volatility (29.45%) compared to PLTY (26.01%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs PLTY's -41.36%.
PLTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и PLTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор