Сравнение PLTR с PLTY
PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock, while PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, PLTR returned -16.60% vs -14.92% for PLTY. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и PLTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -34.35%, что значительно ниже, чем у PLTY с доходностью -26.92%.
PLTR
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -14.74%
- С начала года
- -34.35%
- 6 месяцев
- -39.89%
- 1 год
- -16.60%
- 3 года*
- 102.61%
- 5 лет*
- 34.48%
- 10 лет*
- —
PLTY
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -12.09%
- С начала года
- -26.92%
- 6 месяцев
- -32.83%
- 1 год
- -14.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTR и PLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -34.35% | 135.03% | 94.47% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -26.92% | 78.06% | 52.50% |
Correlation
The correlation between PLTR and PLTY is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г. | 0.98 |
The correlation between PLTR and PLTY has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. PLTY — Ранг доходности на риск
PLTR
PLTY
Сравнение PLTR c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | PLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.97 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.41 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -0.79 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и PLTY
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки PLTY в -36.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и PLTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -36.62% | -48.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.67% | -36.62% | -7.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.67% | -36.62% | -7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.26% | -13.27% | -26.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.06% | 19.00% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и PLTY
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 19.16% по сравнению с YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) с волатильностью 16.40%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.16% | 16.40% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.60% | 32.73% | +5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.49% | 43.35% | +8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.59% | 52.67% | +12.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.73% | 52.67% | +17.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и PLTY
PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 125.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 125.34% | 112.44% | 7.85% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, PLTR and PLTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PLTR has higher volatility (19.16%) compared to PLTY (16.40%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs PLTY's -36.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и PLTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор