PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTR с PLTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLTR с PLTY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palantir Technologies Inc. (PLTR) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY).

PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PLTR и PLTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palantir Technologies Inc. (PLTR) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLTR и PLTY

2026 (YTD)20252024
PLTR
Palantir Technologies Inc.		-17.70%135.03%82.46%
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF		-13.43%78.06%49.98%

Доходность по периодам

С начала года, PLTR показывает доходность -17.70%, что значительно ниже, чем у PLTY с доходностью -13.43%.

PLTR

1 день
6.35%
1 месяц
6.63%
С начала года
-17.70%
6 месяцев
-19.81%
1 год
73.32%
3 года*
158.69%
5 лет*
44.69%
10 лет*
—

PLTY

1 день
5.38%
1 месяц
6.96%
С начала года
-13.43%
6 месяцев
-15.39%
1 год
46.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palantir Technologies Inc.

YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с PLTR:
PLTR с BBAIPLTR с AMDPLTR с IONQPLTR с QQQPLTR с SPYPLTR с VOOPLTR с NBIS
Часто сравнивают с PLTY:
PLTY с PLTWPLTY с MSTYPLTY с NVDYPLTY с SMCYPLTY с HOOYPLTY с YETHPLTY с SPY

Доходность на риск

PLTR vs. PLTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTR
Ранг доходности на риск PLTR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTR: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PLTY
Ранг доходности на риск PLTY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTY: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTR c PLTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTRPLTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.01

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.47

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.28

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

3.21

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTR vs. PLTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTR на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLTY равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTR и PLTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTRPLTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.01

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.44

-0.52

Корреляция

Корреляция между PLTR и PLTY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTR и PLTY

PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 120.04%.

TTM20252024
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF		120.04%112.44%7.85%

Просадки

Сравнение просадок PLTR и PLTY

Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки PLTY в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и PLTY.

Загрузка...

Показатели просадок

PLTRPLTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.62%

-36.61%

-48.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.81%

-34.41%

-3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.39%

-24.92%

-4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.57%

-11.08%

-29.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.48%

13.72%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTR и PLTY

Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 14.75% по сравнению с YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) с волатильностью 11.97%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLTRPLTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.75%

11.97%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.73%

32.39%

+5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.68%

46.37%

+11.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.50%

53.61%

+11.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.22%

53.61%

+16.61%