Сравнение PLTR с AAPL
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — PLTR in Software - Infrastructure, AAPL in Consumer Electronics. Over the past 5 years, PLTR returned 44.46%/yr vs 18.49%/yr for AAPL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -24.37%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 22.81%.
PLTR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -24.08%
- С начала года
- -24.37%
- 1 год
- -10.91%
- 3 года*
- 97.69%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 11.37%
- 6 месяцев
- 29.31%
- С начала года
- 22.81%
- 1 год
- 59.20%
- 3 года*
- 20.32%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 30.81%
Сравнение доходности по годам PLTR и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -24.37% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
AAPL Apple Inc | 22.81% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 16.50% |
Correlation
The correlation between PLTR and AAPL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between PLTR and AAPL has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PLTR:
$308.68B
AAPL:
$4.89T
PLTR:
$0.89
AAPL:
$8.25
PLTR:
151.38
AAPL:
40.40
PLTR:
0.88
AAPL:
5.32
PLTR:
66.11
AAPL:
10.97
PLTR:
40.91
AAPL:
46.22
PLTR:
$5.22B
AAPL:
$451.44B
PLTR:
$4.39B
AAPL:
$216.07B
PLTR:
$2.01B
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. AAPL — Ранг доходности на риск
PLTR
AAPL
Сравнение PLTR c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.44 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 4.31 | -4.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 10.27 | -10.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и AAPL
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -81.80% | -2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.22% | -13.80% | -34.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.22% | -33.36% | -14.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -33.36% | -45.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.11% | 0.00% | -35.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.25% | -29.55% | -10.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.18% | 5.78% | +18.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и AAPL
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 15.75% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 10.39%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.75% | 10.39% | +5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.61% | 19.23% | +20.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.43% | 24.39% | +27.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.63% | 27.82% | +37.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.55% | 29.07% | +40.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и AAPL
PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.32% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLTR и AAPL
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
PLTR and AAPL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (15.75%) compared to AAPL (10.39%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор