PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PLTR с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PLTR с AAPL

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLTR или AAPL.

Корреляция

Корреляция между PLTR и AAPL составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PLTR и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,087.16%
85.32%
PLTR
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLTR:

5.83

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

PLTR:

4.73

AAPL:

1.30

Коэф-т Омега

PLTR:

1.65

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

PLTR:

8.93

AAPL:

0.78

Коэф-т Мартина

PLTR:

29.89

AAPL:

2.94

Индекс Язвы

PLTR:

14.09%

AAPL:

8.85%

Дневная вол-ть

PLTR:

72.35%

AAPL:

32.69%

Макс. просадка

PLTR:

-84.62%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

PLTR:

-9.50%

AAPL:

-19.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLTR:

$253.64B

AAPL:

$3.14T

EPS

PLTR:

$0.19

AAPL:

$6.29

Коэффициент P/E

PLTR:

593.58

AAPL:

33.27

Коэффициент PEG

PLTR:

3.87

AAPL:

2.05

Коэффициент P/S

PLTR:

88.51

AAPL:

7.94

Коэффициент P/B

PLTR:

50.52

AAPL:

47.09

Общая выручка (12 мес.)

PLTR:

$2.23B

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

PLTR:

$1.78B

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

PLTR:

$245.67M

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, PLTR показывает доходность 49.12%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -16.34%.

PLTR

С начала года

49.12%

1 месяц

25.19%

6 месяцев

151.40%

1 год

400.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-16.34%

1 месяц

-6.51%

6 месяцев

-9.36%

1 год

24.20%

5 лет

25.04%

10 лет

22.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLTR и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTR
Ранг риск-скорректированной доходности PLTR, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLTR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLTR c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PLTR, с текущим значением в 5.83, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PLTR: 5.83
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино PLTR, с текущим значением в 4.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PLTR: 4.73
AAPL: 1.30
Коэффициент Омега PLTR, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PLTR: 1.65
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара PLTR, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PLTR: 8.93
AAPL: 0.78
Коэффициент Мартина PLTR, с текущим значением в 29.89, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PLTR: 29.89
AAPL: 2.94

Показатель коэффициента Шарпа PLTR на текущий момент составляет 5.83, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTR и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.83
0.80
PLTR
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTR и AAPL

PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок PLTR и AAPL

Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.50%
-19.11%
PLTR
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности PLTR и AAPL

Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 28.34% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 22.62%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.34%
22.62%
PLTR
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLTR и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию