PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PLTR с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PLTR с AAPL

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLTR или AAPL.

Корреляция

Корреляция между PLTR и AAPL составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PLTR и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLTR:

7.15

AAPL:

0.42

Коэф-т Сортино

PLTR:

5.38

AAPL:

0.93

Коэф-т Омега

PLTR:

1.74

AAPL:

1.13

Коэф-т Кальмара

PLTR:

11.35

AAPL:

0.50

Коэф-т Мартина

PLTR:

39.59

AAPL:

1.65

Индекс Язвы

PLTR:

13.44%

AAPL:

10.00%

Дневная вол-ть

PLTR:

72.07%

AAPL:

32.89%

Макс. просадка

PLTR:

-84.62%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

PLTR:

0.00%

AAPL:

-17.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLTR:

$302.30B

AAPL:

$3.18T

EPS

PLTR:

$0.23

AAPL:

$6.43

Коэффициент P/E

PLTR:

556.96

AAPL:

33.12

Коэффициент PEG

PLTR:

3.75

AAPL:

2.16

Коэффициент P/S

PLTR:

97.05

AAPL:

7.94

Коэффициент P/B

PLTR:

51.54

AAPL:

47.61

Общая выручка (12 мес.)

PLTR:

$3.12B

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

PLTR:

$2.49B

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

PLTR:

$428.72M

AAPL:

$138.87B

Доходность по периодам

С начала года, PLTR показывает доходность 72.13%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -15.01%.

PLTR

С начала года

72.13%

1 месяц

40.55%

6 месяцев

114.46%

1 год

507.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-15.01%

1 месяц

4.98%

6 месяцев

-5.45%

1 год

13.81%

5 лет

23.31%

10 лет

22.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLTR и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTR
Ранг риск-скорректированной доходности PLTR, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLTR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLTR c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PLTR на текущий момент составляет 7.15, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTR и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTR и AAPL

PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок PLTR и AAPL

Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PLTR и AAPL

Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 22.99% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 10.61%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLTR и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
883.86M
95.36B
(PLTR) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PLTR и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Palantir Technologies Inc. и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
80.4%
47.1%
(PLTR) Валовая рентабельность
(AAPL) Валовая рентабельность
PLTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 710.89M при выручке в 883.86M, что соответствует валовой рентабельности в 80.4%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 44.87B при выручке в 95.36B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

PLTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 176.05M при выручке в 883.86M, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 29.59B при выручке в 95.36B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

PLTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 214.03M при выручке в 883.86M, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 24.78B при выручке в 95.36B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.