Сравнение BATT с GAMR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR).
BATT и GAMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BATT - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 6 июн. 2018 г.. GAMR - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность VettaFi Video Game Leaders Index. Фонд был запущен 7 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BATT и GAMR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BATT и GAMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATT Amplify Lithium & Battery Technology ETF | 8.99% | 59.70% | -13.93% | -7.05% | -32.25% | 16.52% | 44.43% | -2.40% | -42.45% |
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | -16.53% | 39.20% | 11.23% | 6.89% | -36.96% | 11.31% | 76.83% | 14.76% | -27.95% |
Доходность по периодам
С начала года, BATT показывает доходность 8.99%, что значительно выше, чем у GAMR с доходностью -16.53%.
BATT
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- 8.99%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 82.30%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- —
GAMR
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -16.53%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- 12.82%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- -4.84%
- 10 лет*
- 11.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BATT и GAMR
И BATT, и GAMR имеют комиссию равную 0.59%.
Доходность на риск
BATT vs. GAMR — Ранг доходности на риск
BATT
GAMR
Сравнение BATT c GAMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BATT | GAMR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.56 | 0.47 | +2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 0.84 | +2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.11 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 0.50 | +4.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.14 | 1.36 | +15.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BATT | GAMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 0.47 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.20 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.48 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между BATT и GAMR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BATT и GAMR
Дивидендная доходность BATT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности GAMR в 0.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATT Amplify Lithium & Battery Technology ETF | 1.70% | 1.85% | 3.17% | 3.23% | 4.14% | 2.32% | 0.21% | 3.22% | 0.89% |
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | 0.62% | 0.52% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BATT и GAMR
Максимальная просадка BATT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки GAMR в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATT и GAMR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BATT | GAMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -55.37% | -14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.58% | -29.36% | +11.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.98% | -51.75% | -10.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.47% | -30.45% | +14.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.40% | -22.14% | -13.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 10.89% | -6.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BATT и GAMR
Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) имеет более высокую волатильность в 12.38% по сравнению с Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) с волатильностью 8.85%. Это указывает на то, что BATT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BATT | GAMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.38% | 8.85% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.10% | 17.68% | +7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.28% | 27.41% | +4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.24% | 24.25% | +4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.55% | 24.18% | +6.37% |