Сравнение BATT с BAGY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY).
BATT и BAGY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BATT - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 6 июн. 2018 г.. BAGY - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 28 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BATT и BAGY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BATT и BAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BATT Amplify Lithium & Battery Technology ETF | 8.99% | 69.53% |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -15.45% | -8.88% |
Доходность по периодам
С начала года, BATT показывает доходность 8.99%, что значительно выше, чем у BAGY с доходностью -15.45%.
BATT
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- 8.99%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 82.30%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- —
BAGY
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- -15.45%
- 6 месяцев
- -38.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BATT и BAGY
BATT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BAGY в 0.65%.
Доходность на риск
BATT vs. BAGY — Ранг доходности на риск
BATT
BAGY
Сравнение BATT c BAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BATT | BAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.56 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BATT | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.59 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между BATT и BAGY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BATT и BAGY
Дивидендная доходность BATT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности BAGY в 50.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATT Amplify Lithium & Battery Technology ETF | 1.70% | 1.85% | 3.17% | 3.23% | 4.14% | 2.32% | 0.21% | 3.22% | 0.89% |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 50.06% | 30.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BATT и BAGY
Максимальная просадка BATT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки BAGY в -47.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATT и BAGY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BATT | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -47.52% | -21.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.47% | -40.51% | +25.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.40% | -16.76% | -18.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BATT и BAGY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BATT | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.28% | 42.07% | -9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.24% | 42.07% | -12.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.55% | 42.07% | -11.52% |