Сравнение BATL с VNOM
BATL (Battalion Oil Corporation) and VNOM (Viper Energy Partners LP) are both stocks. Both are in the Energy sector — BATL in Oil & Gas E&P, VNOM in Oil & Gas Midstream. Over the past 5 years, BATL returned -38.39%/yr vs 25.33%/yr for VNOM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BATL и VNOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BATL показывает доходность 11.50%, что значительно ниже, чем у VNOM с доходностью 15.69%.
BATL
- 1 день
- 8.62%
- 1 месяц
- -24.55%
- С начала года
- 11.50%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- -16.00%
- 3 года*
- -40.46%
- 5 лет*
- -38.39%
- 10 лет*
- —
VNOM
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 15.69%
- 6 месяцев
- 16.38%
- 1 год
- 20.88%
- 3 года*
- 26.08%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение доходности по годам BATL и VNOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATL Battalion Oil Corporation | 11.50% | -34.30% | -82.10% | -1.03% | -0.92% | 18.07% | -38.29% | 572.50% |
VNOM Viper Energy Partners LP | 15.69% | -16.58% | 65.52% | 4.83% | 61.69% | 94.24% | -50.69% | -2.45% |
Correlation
The correlation between BATL and VNOM is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2019 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
BATL:
$21.94M
VNOM:
$7.90B
BATL:
-$3.03
VNOM:
-$0.29
BATL:
0.13
VNOM:
4.26
BATL:
0.14
VNOM:
1.54
BATL:
$156.88M
VNOM:
$1.60B
BATL:
$24.18M
VNOM:
$740.00M
BATL:
$44.32M
VNOM:
$1.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BATL vs. VNOM — Ранг доходности на риск
BATL
VNOM
Сравнение BATL c VNOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Battalion Oil Corporation (BATL) и Viper Energy Partners LP (VNOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BATL | VNOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.14 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.50 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 3.55 | -3.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BATL и VNOM
Максимальная просадка BATL за все время составила -95.81%, что больше максимальной просадки VNOM в -86.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATL и VNOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BATL | VNOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.81% | -86.96% | -8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.81% | -13.98% | -81.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.81% | -34.46% | -61.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.81% | -34.46% | -61.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.45% | -16.25% | -79.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.60% | -31.60% | -28.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.47% | 5.90% | +44.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BATL и VNOM
Battalion Oil Corporation (BATL) имеет более высокую волатильность в 66.90% по сравнению с Viper Energy Partners LP (VNOM) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что BATL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BATL | VNOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 66.90% | 5.79% | +61.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 221.62% | 19.62% | +202.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 315.70% | 28.54% | +287.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 175.88% | 35.76% | +140.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 233.87% | 45.16% | +188.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BATL и VNOM
BATL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNOM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATL Battalion Oil Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNOM Viper Energy Partners LP | 5.30% | 6.03% | 4.89% | 5.58% | 7.68% | 5.16% | 5.85% | 7.38% | 8.14% | 5.27% | 4.83% | 6.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BATL и VNOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Battalion Oil Corporation и Viper Energy Partners LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BATL and VNOM have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BATL has higher volatility (66.90%) compared to VNOM (5.79%). In terms of maximum drawdown, BATL dropped -95.81% vs VNOM's -86.96%.
VNOM currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BATL и VNOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор