Сравнение BATL с SATL
BATL (Battalion Oil Corporation) and SATL (Satellogic V Inc) are both stocks. BATL operates in Oil & Gas E&P (Energy), while SATL operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, BATL returned -34.23%/yr vs -4.25%/yr for SATL. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BATL и SATL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BATL показывает доходность 36.28%, что значительно ниже, чем у SATL с доходностью 319.25%.
BATL
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- -58.04%
- С начала года
- 36.28%
- 6 месяцев
- 32.76%
- 1 год
- 14.93%
- 3 года*
- -39.37%
- 5 лет*
- -34.23%
- 10 лет*
- —
SATL
- 1 день
- -9.68%
- 1 месяц
- 11.05%
- С начала года
- 319.25%
- 6 месяцев
- 386.96%
- 1 год
- 115.38%
- 3 года*
- 57.67%
- 5 лет*
- -4.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BATL и SATL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BATL Battalion Oil Corporation | 36.28% | -34.30% | -82.10% | -1.03% | -0.92% | -12.26% |
SATL Satellogic V Inc | 319.25% | -34.39% | 62.86% | -42.62% | -68.56% | -2.02% |
Correlation
The correlation between BATL and SATL is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2021 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
BATL:
$26.82M
SATL:
$1.10B
BATL:
-$3.03
SATL:
-$0.71
BATL:
0.16
SATL:
48.86
BATL:
$156.88M
SATL:
$20.43M
BATL:
$24.18M
SATL:
$7.65M
BATL:
$44.32M
SATL:
-$22.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BATL vs. SATL — Ранг доходности на риск
BATL
SATL
Сравнение BATL c SATL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Battalion Oil Corporation (BATL) и Satellogic V Inc (SATL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BATL | SATL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.99 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 2.02 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.24 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.67 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 3.70 | -3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BATL | SATL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.99 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | -0.04 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | -0.04 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок BATL и SATL
Максимальная просадка BATL за все время составила -95.23%, примерно равная максимальной просадке SATL в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATL и SATL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BATL | SATL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.23% | -94.40% | -0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.76% | -69.32% | -25.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.76% | -73.21% | -21.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.23% | -94.40% | -0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.44% | -36.42% | -58.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.30% | -62.29% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.88% | 31.30% | +29.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BATL и SATL
Battalion Oil Corporation (BATL) и Satellogic V Inc (SATL) имеют волатильность 35.26% и 36.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BATL | SATL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.26% | 36.78% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 213.17% | 96.48% | +116.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 317.03% | 117.64% | +199.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 173.26% | 105.93% | +67.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.44% | 104.02% | +63.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BATL и SATL
Ни BATL, ни SATL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BATL и SATL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Battalion Oil Corporation и Satellogic V Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BATL and SATL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SATL has higher volatility (36.78%) compared to BATL (35.26%). In terms of maximum drawdown, BATL dropped -95.23% vs SATL's -94.40%.
SATL currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BATL и SATL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор