Сравнение BASIX с FASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A (BASIX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).
BASIX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности BASIX и FASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BASIX и FASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIX BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A | -0.79% | 8.31% | 4.94% | 5.98% | -6.35% | 0.54% | 6.93% | 7.44% | -0.82% | 4.60% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -0.70% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, BASIX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции BASIX уступали акциям FASGX по среднегодовой доходности: 3.37% против 8.96% соответственно.
BASIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- 3.37%
FASGX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BASIX и FASGX
BASIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.
Доходность на риск
BASIX vs. FASGX — Ранг доходности на риск
BASIX
FASGX
Сравнение BASIX c FASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A (BASIX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BASIX | FASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 1.41 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 2.01 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.30 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.00 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 8.74 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BASIX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.41 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.55 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | 0.71 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.60 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между BASIX и FASGX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASIX и FASGX
Дивидендная доходность BASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности FASGX в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIX BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A | 4.54% | 4.81% | 4.48% | 3.15% | 3.34% | 2.72% | 2.66% | 3.24% | 3.02% | 3.17% | 2.61% | 2.88% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.39% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
Просадки
Сравнение просадок BASIX и FASGX
Максимальная просадка BASIX за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASIX и FASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BASIX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.88% | -47.35% | +28.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -9.07% | +6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.33% | -23.54% | +14.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.93% | -27.20% | +17.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -5.77% | +3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -6.74% | +4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 2.07% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BASIX и FASGX
Текущая волатильность для BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A (BASIX) составляет 1.16%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что BASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BASIX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 5.30% | -4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 8.12% | -6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73% | 13.00% | -10.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.53% | 12.18% | -8.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.06% | 12.58% | -9.52% |