PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BARAX с MXXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BARAX с MXXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Asset Fund (BARAX) и Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX).

BARAX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 12 июн. 1987 г.. MXXIX управляется Marsico Investment Fund. Фонд был запущен 1 февр. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BARAX и MXXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Asset Fund (BARAX) и Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BARAX и MXXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BARAX
Baron Asset Fund		-7.87%7.89%10.35%17.05%-26.06%13.88%32.98%37.64%-0.15%26.18%
MXXIX
Marsico Midcap Growth Focus Fund		-0.48%26.09%42.95%21.71%-31.84%12.04%45.34%29.88%1.76%30.05%

Доходность по периодам

С начала года, BARAX показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у MXXIX с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции BARAX уступали акциям MXXIX по среднегодовой доходности: 10.32% против 15.57% соответственно.

BARAX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-7.87%
6 месяцев
-0.37%
1 год
2.50%
3 года*
6.84%
5 лет*
1.42%
10 лет*
10.32%

MXXIX

1 день
4.08%
1 месяц
-8.46%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.73%
1 год
27.74%
3 года*
26.85%
5 лет*
9.79%
10 лет*
15.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Asset Fund

Marsico Midcap Growth Focus Fund

Часто сравнивают с BARAX:
BARAX с BTUBARAX с VOOBARAX с VOTBARAX с SPYBARAX с VYMBARAX с XMMOBARAX с IWV
Часто сравнивают с MXXIX:
MXXIX с BMDSXMXXIX с IVOGMXXIX с SPYMXXIX с PRDMXMXXIX с FDEGXMXXIX с VOMXXIX с VWIAX

Сравнение комиссий BARAX и MXXIX

BARAX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии MXXIX в 1.33%.

MXXIX
Marsico Midcap Growth Focus Fund
BARAX
Baron Asset Fund

Доходность на риск

BARAX vs. MXXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BARAX
Ранг доходности на риск BARAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MXXIX
Ранг доходности на риск MXXIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXXIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXXIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXXIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXXIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXXIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BARAX c MXXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Asset Fund (BARAX) и Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BARAXMXXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

1.28

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

1.88

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.25

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

2.20

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.90

8.23

-7.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BARAX vs. MXXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BARAX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа MXXIX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BARAX и MXXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BARAXMXXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

1.28

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.43

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.72

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.39

+0.10

Корреляция

Корреляция между BARAX и MXXIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BARAX и MXXIX

Дивидендная доходность BARAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности MXXIX в 12.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BARAX
Baron Asset Fund		12.49%11.51%19.23%3.48%0.01%7.65%3.05%1.78%7.42%7.25%4.88%11.50%
MXXIX
Marsico Midcap Growth Focus Fund		12.01%11.95%9.18%1.24%0.00%14.22%2.83%3.26%5.37%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BARAX и MXXIX

Максимальная просадка BARAX за все время составила -59.71%, примерно равная максимальной просадке MXXIX в -62.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BARAX и MXXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BARAXMXXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.71%

-62.49%

+2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-13.07%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-40.59%

+3.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.53%

-40.59%

+3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-9.52%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.44%

-18.47%

+7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

3.50%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BARAX и MXXIX

Текущая волатильность для Baron Asset Fund (BARAX) составляет 3.90%, в то время как у Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что BARAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BARAXMXXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

9.13%

-5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

14.72%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

22.74%

-3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.56%

22.67%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

21.67%

-1.88%