PortfoliosLab logo
Baron Asset Fund (BARAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US0682781002

CUSIP

068278100

Дата выпуска

12 июн. 1987 г.

Категория

Mid Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия BARAX составляет 1.29%, что выше среднего уровня по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Baron Asset Fund

Популярные сравнения:
BARAX с VOO BARAX с BTU BARAX с SPY BARAX с VOT BARAX с XMMO
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Baron Asset Fund (BARAX) показал доход в 4.74% с начала года и 9.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BARAX составила 10.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.86%.


BARAX

С начала года

4.74%

1 месяц

11.98%

6 месяцев

3.74%

1 год

9.53%

3 года

12.51%

5 лет

8.73%

10 лет

10.27%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.39%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

1.19%

1 год

12.45%

3 года

15.19%

5 лет

14.95%

10 лет

10.86%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BARAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.31%-4.61%-3.39%0.19%7.72%4.74%
2024-1.01%4.87%2.04%-7.60%2.43%1.88%2.69%2.30%3.06%-1.95%6.93%-4.84%10.35%
20236.48%-2.68%1.59%-1.04%-0.41%5.08%2.76%-1.84%-5.30%-5.14%11.02%6.73%17.05%
2022-13.84%-3.92%3.21%-11.22%-3.86%-7.61%10.64%-3.79%-8.05%9.27%7.21%-4.27%-26.06%
2021-3.20%4.89%-2.58%6.94%-1.63%4.51%3.18%1.77%-4.96%6.53%-5.43%4.14%13.88%
20202.33%-6.75%-12.69%13.54%9.94%2.51%7.42%2.36%-1.45%-2.35%12.41%4.89%32.98%
20199.11%6.69%3.38%5.24%-2.55%7.11%0.72%-0.94%-2.20%1.39%4.42%0.79%37.64%
20187.15%-3.77%1.45%0.03%3.90%1.70%3.50%4.40%0.00%-9.33%3.18%-10.66%-0.15%
20173.51%5.32%0.97%3.14%3.26%1.08%2.03%-0.53%1.80%2.95%1.77%-1.60%26.18%
2016-8.05%-0.38%7.43%0.04%3.02%-0.31%4.02%1.85%-0.83%-3.77%3.92%0.02%6.24%
2015-2.73%5.29%1.00%-1.76%2.02%0.47%1.82%-6.40%-3.79%5.34%1.22%-2.04%-0.26%
2014-2.61%6.65%-3.15%-2.15%2.42%3.36%-2.47%4.82%-3.61%4.58%1.82%0.16%9.50%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BARAX составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BARAX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BARAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron Asset Fund (BARAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Baron Asset Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 20 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.52
  • За 5 лет: 0.43
  • За 10 лет: 0.52
  • За всё время: 0.55

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Baron Asset Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.01%$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.01

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron Asset Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Baron Asset Fund показал максимальную просадку в 57.35%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 588 торговых сессий.

Текущая просадка Baron Asset Fund составляет 2.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.35%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.5887 июл. 2011 г.926
-44.05%27 мар. 2000 г.73912 мар. 2003 г.44110 дек. 2004 г.1180
-41.71%5 сент. 1989 г.29116 окт. 1990 г.34712 февр. 1992 г.638
-38.2%6 апр. 1998 г.1348 окт. 1998 г.12431 мар. 1999 г.258
-37.53%17 нояб. 2021 г.14616 июн. 2022 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...