Baron Asset Fund (BARAX)
Информация о фонде
| ISIN | US0682781002 |
|---|---|
| CUSIP | 068278100 |
| Эмитент | Baron Capital Group, Inc. |
| Дата выпуска | 12 июн. 1987 г. |
| Категория | Mid Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия BARAX составляет 1.29%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: BARAX с BTU, BARAX с VOO, BARAX с SPY
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Baron Asset Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Baron Asset Fund показал доход в 14.94% с начала года и 25.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Baron Asset Fund составила 5.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 14.94% | 25.70% |
| 1 месяц | 3.80% | 3.51% |
| 6 месяцев | 11.20% | 14.80% |
| 1 год | 25.48% | 37.91% |
| 5 лет (среднегодовая) | 6.25% | 14.18% |
| 10 лет (среднегодовая) | 5.28% | 11.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BARAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.01% | 4.87% | 2.04% | -7.60% | 2.43% | 1.88% | 2.69% | 2.30% | 3.06% | -1.95% | 14.94% | ||
| 2023 | 6.48% | -2.68% | 1.59% | -1.04% | -0.41% | 5.08% | 2.76% | -1.84% | -5.30% | -5.14% | 11.02% | 2.93% | 12.89% |
| 2022 | -13.84% | -3.92% | 3.21% | -11.22% | -3.86% | -7.61% | 10.64% | -3.79% | -8.05% | 9.27% | 7.21% | -4.27% | -26.06% |
| 2021 | -3.20% | 4.89% | -2.58% | 6.94% | -1.63% | 4.51% | 3.18% | 1.77% | -4.96% | 6.53% | -12.22% | 4.14% | 5.71% |
| 2020 | 2.33% | -6.75% | -12.69% | 13.54% | 9.94% | 2.51% | 7.42% | 2.36% | -1.45% | -2.35% | 8.87% | 4.89% | 28.79% |
| 2019 | 9.11% | 6.69% | 3.38% | 5.24% | -2.55% | 7.11% | 0.69% | -0.94% | -2.20% | 1.39% | 2.60% | 0.79% | 35.20% |
| 2018 | 7.15% | -3.77% | 1.45% | 0.03% | 3.90% | 1.70% | 3.50% | 4.40% | -0.00% | -9.33% | -3.26% | -10.66% | -6.38% |
| 2017 | 3.51% | 5.32% | 0.97% | 3.14% | 3.26% | 1.08% | 2.03% | -0.53% | 1.80% | 2.95% | -5.06% | -1.60% | 17.72% |
| 2016 | -8.05% | -0.38% | 7.43% | 0.04% | 3.02% | -0.35% | 4.02% | 1.85% | -0.83% | -3.77% | -0.84% | 0.02% | 1.33% |
| 2015 | -2.73% | 5.29% | 1.00% | -1.76% | 2.02% | 0.47% | 1.82% | -6.40% | -3.79% | 5.34% | 1.22% | -11.97% | -10.37% |
| 2014 | -2.61% | 6.65% | -3.15% | -2.15% | 2.42% | 3.36% | -2.47% | 4.82% | -3.61% | 4.58% | 1.82% | -6.07% | 2.69% |
| 2013 | 7.36% | 2.36% | 3.91% | 0.16% | 1.25% | -0.72% | 4.93% | -1.19% | 5.32% | 4.04% | -6.20% | 3.66% | 27.00% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг BARAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 28, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron Asset Fund (BARAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baron Asset Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron Asset Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Baron Asset Fund показал максимальную просадку в 61.00%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2100 торговых сессий.
Текущая просадка Baron Asset Fund составляет 13.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 2100 | 12 июл. 2017 г. | 2438 |
| -54.59% | 27 мар. 2000 г. | 739 | 12 мар. 2003 г. | 1060 | 31 мая 2007 г. | 1799 |
| -42.02% | 17 нояб. 2021 г. | 146 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -41.71% | 5 сент. 1989 г. | 291 | 16 окт. 1990 г. | 347 | 12 февр. 1992 г. | 638 |
| -38.2% | 6 апр. 1998 г. | 134 | 8 окт. 1998 г. | 124 | 31 мар. 1999 г. | 258 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Baron Asset Fund составляет 3.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.