PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Baron Asset Fund (BARAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US0682781002

CUSIP

068278100

Эмитент

Baron Capital Group, Inc.

Дата выпуска

12 июн. 1987 г.

Категория

Mid Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия BARAX составляет 1.29%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии BARAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BARAX: 1.29%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
BARAX с BTU BARAX с VOO BARAX с SPY BARAX с VOT
Популярные сравнения:
BARAX с BTU BARAX с VOO BARAX с SPY BARAX с VOT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Baron Asset Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
888.67%
1,780.17%
BARAX (Baron Asset Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Baron Asset Fund показал доход в -1.82% с начала года и -11.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Baron Asset Fund составила 3.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.


BARAX

С начала года

-1.82%

1 месяц

-1.26%

6 месяцев

-16.79%

1 год

-11.93%

5 лет

5.47%

10 лет

3.11%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.58%

1 месяц

-3.06%

6 месяцев

-0.68%

1 год

8.94%

5 лет

17.98%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BARAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.31%-4.61%-3.39%1.16%-1.82%
2024-1.01%4.87%2.04%-7.60%2.43%1.88%2.69%2.30%3.06%-1.95%6.93%-19.70%-6.89%
20236.48%-2.68%1.59%-1.04%-0.41%5.08%2.76%-1.84%-5.30%-5.14%11.02%2.93%12.89%
2022-13.84%-3.92%3.21%-11.22%-3.86%-7.61%10.64%-3.79%-8.05%9.27%7.21%-4.27%-26.06%
2021-3.20%4.89%-2.58%6.94%-1.63%4.51%3.18%1.77%-4.96%6.53%-12.22%4.14%5.71%
20202.33%-6.75%-12.69%13.54%9.94%2.51%7.42%2.36%-1.45%-2.35%8.87%4.89%28.79%
20199.11%6.69%3.38%5.24%-2.55%7.11%0.69%-0.94%-2.20%1.39%2.60%0.79%35.20%
20187.15%-3.77%1.45%0.03%3.90%1.70%3.50%4.40%-0.00%-9.33%-3.26%-10.66%-6.38%
20173.51%5.32%0.97%3.14%3.26%1.08%2.03%-0.53%1.80%2.95%-5.06%-1.60%17.72%
2016-8.05%-0.38%7.43%0.04%3.02%-0.35%4.02%1.85%-0.83%-3.77%-0.84%0.02%1.33%
2015-2.73%5.29%1.00%-1.76%2.02%0.47%1.82%-6.40%-3.79%5.34%1.22%-11.97%-10.37%
2014-2.61%6.65%-3.15%-2.15%2.42%3.36%-2.47%4.82%-3.61%4.58%1.82%-6.07%2.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BARAX составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BARAX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BARAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARAX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron Asset Fund (BARAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BARAX, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BARAX: -0.60
^GSPC: 0.58
Коэффициент Сортино BARAX, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
BARAX: -0.60
^GSPC: 0.86
Коэффициент Омега BARAX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
BARAX: 0.89
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара BARAX, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BARAX: -0.38
^GSPC: 0.80
Коэффициент Мартина BARAX, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BARAX: -1.20
^GSPC: 2.64

Baron Asset Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.60. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
0.58
BARAX (Baron Asset Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Baron Asset Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.01%$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.01

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron Asset Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.80%
-7.70%
BARAX (Baron Asset Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Baron Asset Fund показал максимальную просадку в 61.00%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2100 торговых сессий.

Текущая просадка Baron Asset Fund составляет 30.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.210012 июл. 2017 г.2438
-54.59%27 мар. 2000 г.73912 мар. 2003 г.106031 мая 2007 г.1799
-42.02%17 нояб. 2021 г.14616 июн. 2022 г.
-41.71%5 сент. 1989 г.29116 окт. 1990 г.34712 февр. 1992 г.638
-38.2%6 апр. 1998 г.1348 окт. 1998 г.12431 мар. 1999 г.258

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Baron Asset Fund составляет 5.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.74%
5.74%
BARAX (Baron Asset Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab