Baron Asset Fund (BARAX)
Информация о фонде
| ISIN | US0682781002 |
|---|---|
| CUSIP | 068278100 |
| Эмитент | Baron Capital Group, Inc. |
| Дата выпуска | 12 июн. 1987 г. |
| Категория | Mid Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия Baron Asset Fund составляет 1.29%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: BARAX с BTU, BARAX с VOO, BARAX с SPY
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Baron Asset Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Baron Asset Fund показал доход в -1.77% с начала года и 9.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Baron Asset Fund составила 10.13%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.37%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -1.77% | 5.06% |
| 1 месяц | -6.39% | -3.23% |
| 6 месяцев | 12.45% | 17.14% |
| 1 год | 9.31% | 20.62% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.64% | 11.54% |
| 10 лет (среднегодовая) | 10.13% | 10.37% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.01% | 4.87% | 2.04% | |||||||||
| 2023 | -5.30% | -5.14% | 11.02% | 6.73% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Baron Asset Fund(BARAX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron Asset Fund (BARAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baron Asset Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.41 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.41 | $3.41 | $0.01 | $8.98 | $3.39 | $1.53 | $4.73 | $4.94 | $2.82 | $6.57 | $4.17 | $5.60 |
Дивидендный доход | 3.55% | 3.48% | 0.01% | 7.65% | 3.05% | 1.78% | 7.42% | 7.25% | 4.88% | 11.50% | 6.53% | 9.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron Asset Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.98 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.39 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.73 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.94 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.80 | $0.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.57 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.17 |
| 2013 | $5.60 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Baron Asset Fund показал максимальную просадку в 57.35%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 588 торговых сессий.
Текущая просадка Baron Asset Fund составляет 16.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.35% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 588 | 7 июл. 2011 г. | 926 |
| -44.05% | 27 мар. 2000 г. | 739 | 12 мар. 2003 г. | 441 | 10 дек. 2004 г. | 1180 |
| -41.71% | 5 сент. 1989 г. | 291 | 16 окт. 1990 г. | 347 | 12 февр. 1992 г. | 638 |
| -38.2% | 6 апр. 1998 г. | 134 | 8 окт. 1998 г. | 124 | 31 мар. 1999 г. | 258 |
| -37.53% | 17 нояб. 2021 г. | 146 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Baron Asset Fund составляет 3.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.