PortfoliosLab logo

Baron Asset Fund (BARAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 21 мар. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Baron Asset Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $374,798 при доходности около 3,647.98%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
10.77%
7.42%
BARAX (Baron Asset Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с BARAX

Baron Asset Fund

Доходность

Baron Asset Fund показал доход в 1.42% с начала года и -11.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Baron Asset Fund составила 10.97%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.86%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-5.31%-3.13%
С начала года1.42%2.92%
6 месяцев6.26%2.02%
1 год-11.91%-11.46%
5 лет (среднегодовая)7.58%7.79%
10 лет (среднегодовая)10.97%9.86%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20236.48%-2.68%
2022-8.05%9.27%7.21%-4.27%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Baron Asset Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.36. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.36
-0.45
BARAX (Baron Asset Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Baron Asset Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.01 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$0.01$0.01$8.98$3.39$1.53$4.73$4.94$2.82$6.57$4.17$5.60$3.76

Дивидендный доход

0.01%0.01%7.65%3.29%1.98%8.40%8.76%6.31%15.62%9.87%14.53%13.55%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron Asset Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$8.98$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.39$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$1.50$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.73$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.94$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$2.80$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.57
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.17
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.60$0.00
2012$3.76$0.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-26.74%
-17.62%
BARAX (Baron Asset Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Baron Asset Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 57.35%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 588 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.35%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.5887 июл. 2011 г.926
-44.05%27 мар. 2000 г.73912 мар. 2003 г.44110 дек. 2004 г.1180
-41.71%5 сент. 1989 г.29116 окт. 1990 г.34712 февр. 1992 г.638
-38.2%6 апр. 1998 г.1348 окт. 1998 г.12431 мар. 1999 г.258
-37.53%17 нояб. 2021 г.14616 июн. 2022 г.
-34.12%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-26.44%6 окт. 1987 г.1728 окт. 1987 г.1354 мая 1988 г.152
-24.06%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.12026 мар. 2012 г.181
-23.72%13 мая 1999 г.11318 окт. 1999 г.10210 мар. 2000 г.215
-22.44%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.135

График волатильности

На текущий момент Baron Asset Fund показывает волатильность на уровне 27.01%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
27.01%
20.82%
BARAX (Baron Asset Fund)
Benchmark (^GSPC)