Сравнение BAICX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
BAICX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 апр. 2008 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности BAICX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAICX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | -0.86% | 11.53% | 7.19% | 9.24% | -12.42% | 6.61% | 6.34% | 13.61% | -3.78% | 8.79% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, BAICX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции BAICX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 4.94% против 8.70% соответственно.
BAICX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 4.94%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAICX и CONWX
BAICX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
BAICX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
BAICX
CONWX
Сравнение BAICX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAICX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.71 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.37 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.37 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.21 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 12.51 | -5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAICX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.71 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.74 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.78 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.79 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между BAICX и CONWX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAICX и CONWX
Дивидендная доходность BAICX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | 5.93% | 6.26% | 5.85% | 4.20% | 4.21% | 4.90% | 4.07% | 4.69% | 5.28% | 4.60% | 4.71% | 5.34% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BAICX и CONWX
Максимальная просадка BAICX за все время составила -33.29%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAICX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAICX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.29% | -26.09% | -7.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -8.60% | +3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.64% | -12.49% | -5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.76% | -26.09% | +6.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -1.27% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -2.78% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 1.52% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAICX и CONWX
BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что BAICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAICX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 2.25% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.78% | 5.47% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.24% | 10.70% | -4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.17% | 10.27% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 11.16% | -5.16% |