PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US09256H3518

CUSIP

09256H351

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

7 апр. 2008 г.

Категория

Diversified Portfolio

Домашняя страница

www.blackrock.com

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия BAICX составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
BAICX с FMSDX BAICX с BUFHX BAICX с ABALX BAICX с LSSAX BAICX с FOCIX BAICX с NEFRX BAICX с GGIZX BAICX с VOO BAICX с SPHY BAICX с ABNDX
Популярные сравнения:
BAICX с FMSDX BAICX с BUFHX BAICX с ABALX BAICX с LSSAX BAICX с FOCIX BAICX с NEFRX BAICX с GGIZX BAICX с VOO BAICX с SPHY BAICX с ABNDX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) показал доход в 3.00% с начала года и 7.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BAICX составила 3.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.

BAICX

С начала года

3.00%

1 месяц

4.30%

6 месяцев

2.16%

1 год

7.74%

5 лет

5.50%

10 лет

3.86%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BAICX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.01%1.19%-1.23%0.22%0.79%3.00%
20240.06%0.56%1.41%-1.40%1.96%0.72%2.28%1.85%1.38%-1.56%2.01%-2.20%7.17%
20234.80%-2.34%0.80%1.41%-1.69%1.67%1.59%-1.22%-2.20%-1.65%5.50%3.95%10.70%
2022-2.20%-2.16%0.19%-3.74%-0.69%-5.09%4.25%-2.08%-5.50%2.18%4.28%-1.38%-11.84%
2021-0.23%0.85%1.33%2.02%0.70%0.54%0.33%1.17%-1.83%1.16%-1.46%0.96%5.61%
20200.38%-2.14%-10.16%5.61%2.70%0.92%2.79%1.40%-0.88%-0.70%5.02%2.18%6.34%
20194.26%1.08%1.47%1.08%-0.66%2.19%0.39%0.34%0.48%0.29%0.54%1.48%13.61%
20181.15%-1.93%-0.60%0.35%0.03%-0.32%1.63%0.42%0.10%-2.20%0.14%-2.53%-3.79%
20171.20%1.18%0.47%1.04%0.76%0.55%0.89%0.18%0.56%0.59%0.28%0.46%8.48%
2016-2.07%-0.45%3.16%1.31%0.72%0.25%2.25%0.57%0.16%-0.52%-0.32%1.04%6.17%
20150.22%1.96%-0.48%0.46%0.12%-1.60%0.59%-2.46%-1.46%2.56%-0.36%-1.28%-1.82%
2014-0.82%2.53%0.46%1.27%1.38%0.68%-1.26%1.67%-1.80%0.72%0.81%-1.20%4.42%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BAICX составляет 87, что ставит его в топ 13% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BAICX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAICX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAICX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAICX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAICX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAICX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BlackRock Multi-Asset Income Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.24
  • За 5 лет: 0.88
  • За 10 лет: 0.63
  • За всё время: 0.65

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BlackRock Multi-Asset Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.59 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.59$0.59$0.55$0.47$0.45$0.46$0.52$0.53$0.48$0.47$0.54$0.56

Дивидендный доход

5.75%5.83%5.46%4.88%3.97%4.07%4.69%5.27%4.32%4.42%5.10%5.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.05$0.05$0.00$0.19
2024$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.59
2023$0.04$0.04$0.05$0.05$0.04$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.55
2022$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.47
2021$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.03$0.03$0.04$0.45
2020$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.46
2019$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.52
2018$0.04$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.05$0.53
2017$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.48
2016$0.03$0.03$0.04$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.47
2015$0.04$0.04$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.54
2014$0.04$0.06$0.05$0.05$0.06$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.56

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

BlackRock Multi-Asset Income Portfolio показал максимальную просадку в 33.29%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 275 торговых сессий.

Текущая просадка BlackRock Multi-Asset Income Portfolio составляет 0.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.29%20 мая 2008 г.2019 мар. 2009 г.27512 апр. 2010 г.476
-19.76%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1595 нояб. 2020 г.184
-17.79%7 сент. 2021 г.28014 окт. 2022 г.43510 июл. 2024 г.715
-9.11%13 апр. 2015 г.21211 февр. 2016 г.11628 июл. 2016 г.328
-8.3%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.7419 янв. 2012 г.135

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...