Сравнение BAGY с SWAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN).
BAGY и SWAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAGY - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 28 апр. 2025 г.. SWAN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network BlackSwan Core Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности BAGY и SWAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAGY и SWAN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -16.21% | -8.88% |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | -3.58% | 15.13% |
Доходность по периодам
С начала года, BAGY показывает доходность -16.21%, что значительно ниже, чем у SWAN с доходностью -3.58%.
BAGY
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- -16.21%
- 6 месяцев
- -38.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SWAN
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -3.58%
- 6 месяцев
- -2.03%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAGY и SWAN
BAGY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SWAN в 0.49%.
Доходность на риск
BAGY vs. SWAN — Ранг доходности на риск
BAGY
SWAN
Сравнение BAGY c SWAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAGY | SWAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.18 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.49 | -1.09 |
Корреляция
Корреляция между BAGY и SWAN составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGY и SWAN
Дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 50.51%, что больше доходности SWAN в 3.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 50.51% | 30.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 3.04% | 2.86% | 2.54% | 2.98% | 2.12% | 5.04% | 1.64% | 3.69% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок BAGY и SWAN
Максимальная просадка BAGY за все время составила -47.52%, что больше максимальной просадки SWAN в -31.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGY и SWAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAGY | SWAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.52% | -31.04% | -16.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.05% | -5.18% | -35.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.66% | -9.07% | -7.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGY и SWAN
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAGY | SWAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.14% | 9.77% | +32.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.14% | 11.27% | +30.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.14% | 12.50% | +29.64% |