Сравнение BAGY с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
BAGY и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAGY - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 28 апр. 2025 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BAGY и MSTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAGY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -15.45% | -8.88% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -53.72% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BAGY показывает доходность -15.45%, а MSTY немного выше – -14.76%.
BAGY
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- -15.45%
- 6 месяцев
- -38.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAGY и MSTY
BAGY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Доходность на риск
BAGY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
BAGY
MSTY
Сравнение BAGY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAGY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.28 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между BAGY и MSTY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGY и MSTY
Дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 50.06%, что меньше доходности MSTY в 302.86%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 50.06% | 30.16% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% |
Просадки
Сравнение просадок BAGY и MSTY
Максимальная просадка BAGY за все время составила -47.52%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGY и MSTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAGY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.52% | -71.79% | +24.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -71.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.51% | -66.49% | +25.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.76% | -23.45% | +6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 40.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGY и MSTY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAGY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 48.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.07% | 63.89% | -21.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.07% | 72.61% | -30.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.07% | 72.61% | -30.54% |