Сравнение BAGY с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
BAGY и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAGY - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 28 апр. 2025 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BAGY и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAGY и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -15.45% | -8.88% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 17.38% |
Доходность по периодам
С начала года, BAGY показывает доходность -15.45%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
BAGY
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- -15.45%
- 6 месяцев
- -38.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAGY и IVVW
BAGY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
BAGY vs. IVVW — Ранг доходности на риск
BAGY
IVVW
Сравнение BAGY c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAGY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.88 | -1.46 |
Корреляция
Корреляция между BAGY и IVVW составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGY и IVVW
Дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 50.06%, что больше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 50.06% | 30.16% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% |
Просадки
Сравнение просадок BAGY и IVVW
Максимальная просадка BAGY за все время составила -47.52%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGY и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAGY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.52% | -16.79% | -30.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.51% | -2.90% | -37.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.76% | -1.87% | -14.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGY и IVVW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAGY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.07% | 15.56% | +26.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.07% | 13.10% | +28.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.07% | 13.10% | +28.97% |