Сравнение BAGY с ISWN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).
BAGY и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAGY - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 28 апр. 2025 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BAGY и ISWN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAGY и ISWN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -16.21% | -8.88% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 0.94% | 10.97% |
Доходность по периодам
С начала года, BAGY показывает доходность -16.21%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 0.94%.
BAGY
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- -16.21%
- 6 месяцев
- -38.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISWN
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAGY и ISWN
BAGY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.
Доходность на риск
BAGY vs. ISWN — Ранг доходности на риск
BAGY
ISWN
Сравнение BAGY c ISWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAGY | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.35 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | -0.04 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между BAGY и ISWN составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGY и ISWN
Дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 50.51%, что больше доходности ISWN в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 50.51% | 30.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.91% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок BAGY и ISWN
Максимальная просадка BAGY за все время составила -47.52%, что больше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGY и ISWN.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAGY | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.52% | -32.35% | -15.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.05% | -7.11% | -33.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.66% | -16.57% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGY и ISWN
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAGY | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.14% | 11.81% | +30.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.14% | 11.47% | +30.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.14% | 11.40% | +30.74% |