Сравнение BAGSX с BUBSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX).
BAGSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. BUBSX управляется Baird. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BAGSX и BUBSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAGSX и BUBSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | -0.11% | 7.11% | 1.63% | 6.12% | -13.52% | -1.74% | 8.42% | 9.17% | -0.55% | 3.90% |
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 0.80% | 4.53% | 5.47% | 5.43% | 0.70% | -0.05% | 1.66% | 2.87% | 1.61% | 1.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BAGSX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у BUBSX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции BAGSX уступали акциям BUBSX по среднегодовой доходности: 1.83% против 2.49% соответственно.
BAGSX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.83%
BUBSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAGSX и BUBSX
BAGSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BUBSX в 0.40%.
Доходность на риск
BAGSX vs. BUBSX — Ранг доходности на риск
BAGSX
BUBSX
Сравнение BAGSX c BUBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAGSX | BUBSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 6.41 | -5.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 18.34 | -16.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 8.48 | -7.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 42.42 | -40.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | 229.13 | -224.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAGSX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 6.41 | -5.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 4.44 | -4.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 3.56 | -3.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 3.12 | -2.20 |
Корреляция
Корреляция между BAGSX и BUBSX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGSX и BUBSX
Дивидендная доходность BAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности BUBSX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | 3.75% | 3.69% | 3.62% | 3.10% | 2.33% | 1.68% | 3.02% | 2.41% | 2.53% | 2.21% | 1.96% | 2.14% |
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 4.10% | 4.24% | 5.04% | 4.39% | 1.29% | 0.25% | 1.14% | 2.33% | 1.90% | 1.04% | 0.81% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок BAGSX и BUBSX
Максимальная просадка BAGSX за все время составила -18.97%, что больше максимальной просадки BUBSX в -1.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGSX и BUBSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAGSX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -1.88% | -17.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -0.10% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | -0.83% | -18.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.97% | -1.88% | -17.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | 0.00% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -0.08% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.02% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGSX и BUBSX
Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что BAGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAGSX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 0.20% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 0.46% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 0.65% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 0.75% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.89% | 0.70% | +4.19% |