PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS0570717142
CUSIP057071714
ЭмитентBaird
Дата выпуска31 дек. 2013 г.
КатегорияUltrashort Bond
Минимальные инвестиции$2,500
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия Baird Ultra Short Bond Fund составляет 0.40%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с BUBSX

Baird Ultra Short Bond Fund

Популярные сравнения: BUBSX с VBTLX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Baird Ultra Short Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
17.60%
183.95%
BUBSX (Baird Ultra Short Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Baird Ultra Short Bond Fund показал доход в 0.84% с начала года и 5.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Baird Ultra Short Bond Fund составила 1.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года0.84%10.04%
1 месяц0.00%3.53%
6 месяцев2.54%22.79%
1 год5.17%32.16%
5 лет (среднегодовая)2.09%13.15%
10 лет (среднегодовая)1.57%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.54%0.29%
20230.47%0.40%0.41%0.62%0.55%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BUBSX
Baird Ultra Short Bond Fund
5.41
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

Baird Ultra Short Bond Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 5.41. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.41
2.76
BUBSX (Baird Ultra Short Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Baird Ultra Short Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.44$0.44$0.13$0.02$0.12$0.23$0.19$0.10$0.08$0.06$0.07

Дивидендный доход

4.34%4.39%1.29%0.25%1.14%2.33%1.89%1.04%0.81%0.56%0.67%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baird Ultra Short Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.04$0.04
2023$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.07
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.03
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.01$0.02$0.02$0.01$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03
2018$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02
2016$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.01$0.01
2014$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.01$0.00$0.01$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.39%
0
BUBSX (Baird Ultra Short Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Baird Ultra Short Bond Fund показал максимальную просадку в 1.89%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 34 торговые сессии.

Текущая просадка Baird Ultra Short Bond Fund составляет 0.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-1.89%10 мар. 2020 г.1124 мар. 2020 г.3412 мая 2020 г.45
-0.83%23 июн. 2021 г.24613 июн. 2022 г.11628 нояб. 2022 г.362
-0.39%26 мар. 2024 г.126 мар. 2024 г.
-0.39%26 февр. 2024 г.126 февр. 2024 г.1720 мар. 2024 г.18
-0.33%5 июн. 2015 г.14328 дек. 2015 г.686 апр. 2016 г.211

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Baird Ultra Short Bond Fund составляет 0.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.45%
2.82%
BUBSX (Baird Ultra Short Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)