- ISIN
- US0570717142
- CUSIP
- 057071714
- Эмитент
- Baird
- Дата выпуска
- 31 дек. 2013 г.
- Категория
- Ultrashort Bond
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BUBSX
Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции BUBSX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BUBSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,188.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) показал доход в 1.61% с начала года и 4.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BUBSX составила 2.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Baird Ultra Short Bond Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.92%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 2.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность BUBSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.
Исторически 85% месяцев были с положительной доходностью, а 15% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -1.0%. Самая длинная серия побед составила 45 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BUBSX закрывался с повышением в 14% случаев. Лучший день был 24 февр. 2023 г. с доходностью +0.5%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -0.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.28% | 0.29% | 0.22% | 0.28% | 0.33% | 0.20% | 1.61% | ||||||
| 2025 | 0.43% | 0.36% | 0.36% | 0.33% | 0.34% | 0.45% | 0.26% | 0.53% | 0.41% | 0.32% | 0.33% | 0.33% | 4.53% |
| 2024 | 0.54% | 0.29% | 0.53% | 0.30% | 0.51% | 0.40% | 0.59% | 0.61% | 0.50% | 0.30% | 0.42% | 0.34% | 5.47% |
| 2023 | 0.50% | 0.28% | 0.40% | 0.42% | 0.33% | 0.35% | 0.57% | 0.47% | 0.40% | 0.41% | 0.62% | 0.55% | 5.43% |
| 2022 | -0.09% | -0.17% | -0.16% | -0.06% | 0.15% | -0.13% | 0.20% | 0.12% | -0.15% | 0.18% | 0.40% | 0.42% | 0.70% |
| 2021 | 0.03% | 0.05% | 0.01% | 0.03% | 0.02% | -0.08% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | -0.09% | 0.01% | -0.08% | -0.05% |
Метрики бенчмарка
Baird Ultra Short Bond Fund has an annualized alpha of 2.14%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2014.
- This fund captured 5.52% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.42%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.14%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 5.52%
- Участие в снижении
- -3.42%
Комиссия
Комиссия BUBSX составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BUBSX имеет ранг 100 по соотношению доходности и риска — в топ 100% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUBSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +15.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.03 | 1.32 | +6.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 40.89 | 2.46 | +38.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 249.94 | 10.92 | +239.02 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baird Ultra Short Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.43 | $0.51 | $0.44 | $0.13 | $0.02 | $0.12 | $0.23 | $0.19 | $0.10 | $0.08 | $0.06 |
Дивидендный доход | 4.03% | 4.24% | 5.04% | 4.39% | 1.29% | 0.25% | 1.14% | 2.33% | 1.90% | 1.04% | 0.81% | 0.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baird Ultra Short Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.43 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.51 |
| 2023 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.07 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Baird Ultra Short Bond Fund показал максимальную просадку в 1.88%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 34 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -1.88%март 2020 г. | 14d | 1mo 19d | 2mo 3dмарт 2020 г. - май 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -0.83%июнь 2022 г. | 11mo 25d | 5mo 18d | 1y 5moиюнь 2021 г. - нояб. 2022 г. |
Откат 2023 года2023 | -0.40%февр. 2023 г. | 0s | 14d | 14dфевр. 2023 г. - март 2023 г. |
Откат 2015 года2015 | -0.33%дек. 2015 г. | 6mo 26d | 3mo 10d | 10mo 6dиюнь 2015 г. - апр. 2016 г. |
Откат 2023 года2023 | -0.30%март 2023 г. | 2d | 8d | 10dмарт 2023 г. - март 2023 г. |
Показатели просадок
| BUBSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.88% | -56.78% | +54.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -9.10% | +9.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.29% | -18.90% | +18.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.79% | -25.43% | +24.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.88% | -33.92% | +32.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.07% | -10.71% | +10.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 2.04% | -2.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BUBSX
Добавьте Baird Ultra Short Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BUBSX