Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Baird Ultra Short Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) показал доход в 0.70% с начала года и 4.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BUBSX составила 2.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 34.0 лет.

Исторически 84% месяцев были с положительной доходностью, а 16% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -1.0%. Самая длинная серия побед составила 42 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении BUBSX закрывался с повышением в 14% случаев. Лучший день был 24 февр. 2023 г. с доходностью +0.5%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -0.4%.

Baird Ultra Short Bond Fund: годовая альфа составляет 2.11%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 06.01.2014.

• Этот фонд участвовал в 5.65% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -3.21%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия BUBSX составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

BUBSX имеет ранг 100 по соотношению доходности и риска — в топ 100% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Baird Ultra Short Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baird Ultra Short Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Baird Ultra Short Bond Fund показал максимальную просадку в 1.88%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 34 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.