PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0570717142

CUSIP

057071714

Эмитент

Baird

Дата выпуска

31 дек. 2013 г.

Категория

Ultrashort Bond

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия BUBSX составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Ultra Short Bond Fund

Популярные сравнения:
BUBSX с VBTLX BUBSX с PIMIX BUBSX с JPST BUBSX с SPSB BUBSX с JPLD BUBSX с SGOV
Популярные сравнения:
BUBSX с VBTLX BUBSX с PIMIX BUBSX с JPST BUBSX с SPSB BUBSX с JPLD BUBSX с SGOV

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) показал доход в 1.47% с начала года и 4.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BUBSX составила 2.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

BUBSX

С начала года

1.47%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

1.82%

1 год

4.74%

3 года

4.47%

5 лет

2.69%

10 лет

2.10%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BUBSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.42%0.36%0.36%0.33%0.00%1.47%
20240.54%0.30%0.53%0.30%0.51%0.40%0.59%0.61%0.50%0.30%0.42%0.34%5.49%
20230.50%0.28%0.40%0.42%0.33%0.35%0.57%0.48%0.40%0.41%0.62%0.54%5.42%
2022-0.09%-0.17%-0.16%-0.06%0.15%-0.13%0.20%0.12%-0.15%0.18%0.40%0.42%0.71%
20210.03%0.05%0.01%0.03%0.03%-0.08%0.02%0.01%0.01%-0.09%0.01%-0.08%-0.05%
20200.22%0.26%-1.04%0.94%0.74%0.30%0.18%-0.03%0.07%-0.05%0.05%0.02%1.64%
20190.46%0.19%0.27%0.22%0.30%0.31%0.10%0.29%0.20%0.17%0.16%0.17%2.87%
20180.09%0.01%0.12%0.15%0.25%0.05%0.28%0.17%0.18%0.18%0.08%0.05%1.62%
20170.05%0.17%-0.03%0.18%0.08%0.08%0.08%0.09%0.09%0.10%0.00%0.16%1.05%
20160.15%-0.12%0.27%0.27%0.07%0.16%0.16%0.06%0.06%0.06%0.06%0.10%1.31%
20150.12%0.04%0.14%0.04%0.14%-0.06%-0.06%-0.06%-0.05%0.05%-0.04%-0.10%0.16%
20140.51%0.06%0.15%0.07%0.07%0.17%-0.05%0.14%-0.14%0.05%0.07%-0.21%0.89%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BUBSX составляет 100, что ставит его в топ 0% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BUBSX, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUBSX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUBSX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUBSX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUBSX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUBSX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Baird Ultra Short Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 6.52
  • За 5 лет: 4.09
  • За 10 лет: 3.20
  • За всё время: 3.01

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Baird Ultra Short Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.45$0.51$0.44$0.13$0.03$0.11$0.23$0.19$0.11$0.08$0.06$0.07

Дивидендный доход

4.44%5.05%4.38%1.31%0.25%1.13%2.33%1.91%1.05%0.80%0.56%0.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baird Ultra Short Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.04$0.04$0.03$0.00$0.14
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.07$0.51
2023$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.07$0.44
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.03$0.13
2021$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03
2020$0.01$0.02$0.02$0.01$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.11
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.23
2018$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.19
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.11
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.08
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.06
2014$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Baird Ultra Short Bond Fund показал максимальную просадку в 1.88%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 34 торговые сессии.

Текущая просадка Baird Ultra Short Bond Fund составляет 0.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-1.88%10 мар. 2020 г.1124 мар. 2020 г.3412 мая 2020 г.45
-0.82%23 июн. 2021 г.24613 июн. 2022 г.11628 нояб. 2022 г.362
-0.32%5 июн. 2015 г.1308 дек. 2015 г.816 апр. 2016 г.211
-0.3%14 мар. 2023 г.316 мар. 2023 г.134 апр. 2023 г.16
-0.3%27 мая 2025 г.127 мая 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...