PortfoliosLab logo
Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US0570718629

CUSIP

057071862

Эмитент

Baird

Дата выпуска

29 сент. 2000 г.

Категория

Intermediate Core Bond

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия BAGSX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Baird Aggregate Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
146.90%
318.02%
BAGSX (Baird Aggregate Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) показал доход в 1.95% с начала года и 5.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BAGSX составила 1.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.


BAGSX

С начала года

1.95%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

1.24%

1 год

5.39%

5 лет

-0.49%

10 лет

1.66%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BAGSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.57%2.17%-0.09%0.29%-0.98%1.95%
2024-0.16%-1.31%0.99%-2.49%1.72%1.00%2.29%1.35%1.35%-2.39%1.10%-1.67%1.63%
20233.30%-2.50%2.25%0.64%-1.12%-0.26%0.07%-0.64%-2.56%-1.68%4.74%4.06%6.12%
2022-2.19%-1.33%-2.94%-3.86%0.46%-1.71%2.30%-2.64%-4.36%-1.39%3.84%-0.28%-13.52%
2021-0.63%-1.43%-1.39%0.82%0.22%0.81%1.14%-0.21%-0.88%-0.12%0.21%-0.25%-1.74%
20202.05%1.63%-2.15%2.66%0.93%1.08%1.71%-0.65%-0.09%-0.35%1.13%0.27%8.42%
20191.18%0.03%2.00%0.14%1.64%1.36%0.29%2.46%-0.48%0.28%0.01%-0.08%9.17%
2018-1.10%-0.98%0.55%-0.79%0.66%-0.26%0.13%0.67%-0.70%-0.80%0.41%1.70%-0.54%
20170.32%0.64%-0.01%0.82%0.90%-0.09%0.45%0.89%-0.45%0.10%-0.17%0.43%3.90%
20161.23%0.56%1.16%0.61%0.10%1.87%0.77%0.00%-0.10%-0.71%-2.30%0.04%3.21%
20152.12%-0.86%0.44%-0.38%-0.21%-1.16%0.71%-0.28%0.63%-0.01%-0.28%-0.48%0.20%
20141.68%0.70%-0.06%0.87%1.22%0.23%-0.24%1.09%-0.68%0.91%0.74%0.07%6.72%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BAGSX составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BAGSX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAGSX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGSX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGSX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGSX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGSX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Baird Aggregate Bond Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.02
0.48
BAGSX (Baird Aggregate Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Baird Aggregate Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.37$0.37$0.32$0.23$0.19$0.24$0.28$0.28$0.25$0.24$0.24$0.28

Дивидендный доход

3.68%3.63%3.10%2.33%1.58%1.94%2.41%2.53%2.21%2.14%2.17%2.53%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baird Aggregate Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.12
2024$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.37
2023$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.32
2022$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.23
2021$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.01$0.02$0.19
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2019$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.28
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.28
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.25
2016$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.24
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.24
2014$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.28

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-6.57%
-7.82%
BAGSX (Baird Aggregate Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Baird Aggregate Bond Fund показал максимальную просадку в 18.97%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Baird Aggregate Bond Fund составляет 6.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.97%5 янв. 2021 г.45524 окт. 2022 г.
-8.59%24 янв. 2008 г.19631 окт. 2008 г.17921 июл. 2009 г.375
-7.3%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.569 июн. 2020 г.65
-5.21%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.1641 мая 2014 г.251
-4.51%16 июн. 2003 г.4214 авг. 2003 г.8717 дек. 2003 г.129

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Baird Aggregate Bond Fund составляет 1.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1.68%
11.21%
BAGSX (Baird Aggregate Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)