Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX)
Информация о фонде
| ISIN | US0570718629 |
|---|---|
| CUSIP | 057071862 |
| Эмитент | Baird |
| Дата выпуска | 29 сент. 2000 г. |
| Категория | Intermediate Core Bond |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия BAGSX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: BAGSX с TSBIX, BAGSX с BND, BAGSX с EAGG, BAGSX с BIMSX, BAGSX с BKAG, BAGSX с FNDF, BAGSX с BIV, BAGSX с SCHZ, BAGSX с schz, BAGSX с FBND
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Baird Aggregate Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Baird Aggregate Bond Fund показал доход в 3.84% с начала года и 8.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Baird Aggregate Bond Fund составила 1.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.69%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.84% | 15.91% |
| 1 месяц | 0.28% | 3.41% |
| 6 месяцев | 4.66% | 8.87% |
| 1 год | 8.98% | 22.44% |
| 5 лет (среднегодовая) | 0.31% | 13.23% |
| 10 лет (среднегодовая) | 1.87% | 10.69% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BAGSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.16% | -1.31% | 0.99% | -2.49% | 1.72% | 1.00% | 2.29% | 1.35% | 3.84% | ||||
| 2023 | 3.30% | -2.50% | 2.25% | 0.64% | -1.12% | -0.26% | 0.07% | -0.64% | -2.56% | -1.68% | 4.74% | 4.06% | 6.12% |
| 2022 | -2.19% | -1.33% | -2.94% | -3.86% | 0.46% | -1.71% | 2.30% | -2.64% | -4.36% | -1.39% | 3.84% | -0.28% | -13.52% |
| 2021 | -0.63% | -1.43% | -1.39% | 0.82% | 0.22% | 0.81% | 1.14% | -0.22% | -0.88% | -0.12% | 0.21% | -0.25% | -1.74% |
| 2020 | 2.05% | 1.63% | -2.15% | 2.66% | 0.93% | 1.08% | 1.71% | -0.65% | -0.09% | -0.35% | 1.13% | 0.27% | 8.42% |
| 2019 | 1.19% | 0.03% | 2.00% | 0.14% | 1.64% | 1.36% | 0.29% | 2.46% | -0.48% | 0.28% | 0.01% | -0.08% | 9.17% |
| 2018 | -1.10% | -0.98% | 0.55% | -0.79% | 0.66% | -0.26% | 0.13% | 0.67% | -0.70% | -0.80% | 0.41% | 1.70% | -0.54% |
| 2017 | 0.32% | 0.64% | -0.01% | 0.82% | 0.90% | -0.09% | 0.45% | 0.89% | -0.45% | 0.10% | -0.17% | 0.43% | 3.90% |
| 2016 | 1.23% | 0.56% | 1.16% | 0.61% | 0.10% | 1.87% | 0.77% | 0.00% | -0.10% | -0.70% | -2.30% | 0.04% | 3.21% |
| 2015 | 2.12% | -0.86% | 0.44% | -0.38% | -0.21% | -1.16% | 0.72% | -0.28% | 0.63% | -0.01% | -0.28% | -0.48% | 0.20% |
| 2014 | 1.68% | 0.70% | -0.06% | 0.87% | 1.22% | 0.23% | -0.24% | 1.09% | -0.67% | 0.91% | 0.74% | 0.07% | 6.72% |
| 2013 | -0.43% | 0.60% | 0.23% | 1.15% | -1.81% | -1.93% | 0.05% | -0.41% | 1.00% | 0.97% | -0.32% | -0.58% | -1.54% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг BAGSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 29, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baird Aggregate Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.32 | $0.23 | $0.20 | $0.37 | $0.28 | $0.28 | $0.25 | $0.24 | $0.23 | $0.28 | $0.32 |
Дивидендный доход | 3.35% | 3.10% | 2.33% | 1.68% | 3.02% | 2.41% | 2.53% | 2.21% | 2.20% | 2.14% | 2.54% | 2.97% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baird Aggregate Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.22 | |||
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.32 |
| 2022 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.23 |
| 2021 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.20 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.15 | $0.37 |
| 2019 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.28 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.28 |
| 2017 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.25 |
| 2016 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.24 |
| 2015 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.23 |
| 2014 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.28 |
| 2013 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Baird Aggregate Bond Fund показал максимальную просадку в 18.97%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Baird Aggregate Bond Fund составляет 6.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.97% | 5 янв. 2021 г. | 455 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -8.59% | 24 янв. 2008 г. | 197 | 31 окт. 2008 г. | 179 | 21 июл. 2009 г. | 376 |
| -7.3% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 56 | 9 июн. 2020 г. | 65 |
| -5.21% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 164 | 1 мая 2014 г. | 251 |
| -4.51% | 16 июн. 2003 г. | 43 | 14 авг. 2003 г. | 87 | 17 дек. 2003 г. | 130 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Baird Aggregate Bond Fund составляет 1.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.