PortfoliosLab logo

Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 апр. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Baird Aggregate Bond Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $22,558 при доходности около 125.58%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
125.58%
189.99%
BAGSX (Baird Aggregate Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с BAGSX

Baird Aggregate Bond Fund

Доходность

Baird Aggregate Bond Fund показал доход в 2.98% с начала года и -4.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Baird Aggregate Bond Fund составила 1.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.16%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц2.25%3.51%
С начала года2.98%7.03%
6 месяцев4.83%12.88%
1 год-4.83%-10.71%
5 лет (среднегодовая)0.91%9.25%
10 лет (среднегодовая)1.47%10.16%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20233.30%-2.50%
2022-4.36%-1.39%3.84%-0.28%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Baird Aggregate Bond Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.61. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-2.50-2.00-1.50-1.00-0.50NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.61
-0.46
BAGSX (Baird Aggregate Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Baird Aggregate Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$0.30$0.23$0.20$0.37$0.28$0.28$0.25$0.24$0.23$0.28$0.32$0.56

Дивидендный доход

2.94%2.35%1.73%3.17%2.60%2.79%2.50%2.55%2.54%3.07%3.69%6.41%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baird Aggregate Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.02$0.02
2022$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03
2021$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.01$0.03
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.15
2019$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03
2016$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03
2014$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03
2013$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.04
2012$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.21

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-12.48%
-14.33%
BAGSX (Baird Aggregate Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Baird Aggregate Bond Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 18.97%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.97%5 янв. 2021 г.45524 окт. 2022 г.
-8.59%24 янв. 2008 г.19631 окт. 2008 г.17921 июл. 2009 г.375
-7.3%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.569 июн. 2020 г.65
-5.21%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.1641 мая 2014 г.251
-4.51%16 июн. 2003 г.4214 авг. 2003 г.8717 дек. 2003 г.129
-4.33%26 мар. 2004 г.3413 мая 2004 г.7531 авг. 2004 г.109
-4.13%8 сент. 2016 г.7116 дек. 2016 г.13026 июн. 2017 г.201
-4%8 нояб. 2001 г.2717 дек. 2001 г.1176 июн. 2002 г.144
-3.53%11 сент. 2017 г.17317 мая 2018 г.17731 янв. 2019 г.350
-3.23%5 нояб. 2010 г.2815 дек. 2010 г.9026 апр. 2011 г.118

График волатильности

На текущий момент Baird Aggregate Bond Fund показывает волатильность на уровне 9.68%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
9.68%
15.42%
BAGSX (Baird Aggregate Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)