Сравнение BABX с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
BABX и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BABX - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BABX и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BABX и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -33.49% | -15.42% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, BABX показывает доходность -33.49%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
BABX
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -26.47%
- С начала года
- -33.49%
- 6 месяцев
- -59.75%
- 1 год
- -33.25%
- 3 года*
- -6.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BABX и TERG
BABX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
BABX vs. TERG — Ранг доходности на риск
BABX
TERG
Сравнение BABX c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABX | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABX | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 13.84 | -13.86 |
Корреляция
Корреляция между BABX и TERG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABX и TERG
Ни BABX, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BABX и TERG
Максимальная просадка BABX за все время составила -70.62%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BABX | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.62% | -39.32% | -31.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.46% | -22.98% | -39.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.58% | -9.92% | -34.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BABX и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BABX | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.21% | 124.92% | -32.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.93% | 124.92% | -41.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.93% | 124.92% | -41.99% |