Сравнение BABO с CHPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY).
BABO и CHPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BABO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2024 г.. CHPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 2 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BABO и CHPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BABO и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -13.43% | 8.54% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 12.50% | 62.91% |
Доходность по периодам
С начала года, BABO показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 12.50%.
BABO
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -9.60%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -25.65%
- 1 год
- -8.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 12.50%
- 6 месяцев
- 22.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BABO и CHPY
И BABO, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
BABO vs. CHPY — Ранг доходности на риск
BABO
CHPY
Сравнение BABO c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABO | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABO | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 2.59 | -2.16 |
Корреляция
Корреляция между BABO и CHPY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABO и CHPY
Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 88.44%, что больше доходности CHPY в 39.01%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 88.44% | 85.50% | 20.65% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 39.01% | 28.19% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BABO и CHPY
Максимальная просадка BABO за все время составила -29.26%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и CHPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BABO | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.26% | -12.17% | -17.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.27% | -4.98% | -22.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.58% | -2.16% | -10.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BABO и CHPY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BABO | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.52% | 32.72% | +4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.92% | 32.72% | +4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.92% | 32.72% | +4.20% |