Сравнение BA с TSLA
BA (The Boeing Company) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. BA operates in Aerospace & Defense (Industrials), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, BA returned 5.57%/yr vs 37.94%/yr for TSLA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BA и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BA показывает доходность -3.52%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -17.82%. За последние 10 лет акции BA уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 5.57% против 37.94% соответственно.
BA
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -5.94%
- 6 месяцев
- -15.42%
- С начала года
- -3.52%
- 1 год
- -8.66%
- 3 года*
- -0.37%
- 5 лет*
- -1.20%
- 10 лет*
- 5.57%
- Всё время*
- 10.09%
TSLA
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -7.72%
- 6 месяцев
- -15.53%
- С начала года
- -17.82%
- 1 год
- 12.11%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 37.94%
- Всё время*
- 42.40%
Сравнение доходности по годам BA и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | -3.52% | 22.67% | -32.10% | 36.84% | -5.38% | -5.95% | -33.90% | 3.34% | 11.50% | 94.72% |
TSLA Tesla, Inc. | -17.82% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
Correlation
The correlation between BA and TSLA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
BA:
$165.13B
TSLA:
$1.39T
BA:
$2.87
TSLA:
$1.10
BA:
72.97
TSLA:
336.99
BA:
11.43
TSLA:
41.23
BA:
1.80
TSLA:
13.34
BA:
28.66
TSLA:
15.55
BA:
$92.18B
TSLA:
$97.88B
BA:
$4.43B
TSLA:
$18.66B
BA:
$7.13B
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BA vs. TSLA — Ранг доходности на риск
BA
TSLA
Сравнение BA c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boeing Company (BA) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BA | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.08 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.41 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 0.87 | -1.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BA и TSLA
Максимальная просадка BA за все время составила -89.45%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BA | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.45% | -73.63% | -15.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -29.93% | +4.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -53.77% | +5.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.62% | -73.63% | +22.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.92% | -73.63% | -4.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.32% | -24.56% | -26.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.05% | -22.69% | -8.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.62% | 13.93% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BA и TSLA
Текущая волатильность для The Boeing Company (BA) составляет 8.19%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 16.93%. Это указывает на то, что BA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BA | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 16.93% | -8.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.84% | 31.31% | -7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.24% | 44.73% | -12.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.49% | 59.31% | -22.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.65% | 59.26% | -17.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BA и TSLA
Ни BA, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BA и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boeing Company и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BA и TSLA
BA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 22.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
BA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 22.22B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
BA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 22.22B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
BA and TSLA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (16.93%) compared to BA (8.19%). In terms of maximum drawdown, BA dropped -89.45% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BA и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор