Сравнение BA с RICK
BA (The Boeing Company) and RICK (RCI Hospitality Holdings, Inc.) are both stocks. BA operates in Aerospace & Defense (Industrials), while RICK operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, BA returned 6.28%/yr vs 11.05%/yr for RICK. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BA и RICK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BA показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у RICK с доходностью 15.11%. За последние 10 лет акции BA уступали акциям RICK по среднегодовой доходности: 6.28% против 11.05% соответственно.
BA
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 9.35%
- 3 года*
- -0.20%
- 5 лет*
- -2.40%
- 10 лет*
- 6.28%
RICK
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 13.59%
- С начала года
- 15.11%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- -30.50%
- 3 года*
- -28.96%
- 5 лет*
- -16.63%
- 10 лет*
- 11.05%
Сравнение доходности по годам BA и RICK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.89% | 22.67% | -32.10% | 36.84% | -5.38% | -5.95% | -33.90% | 3.34% | 11.50% | 94.72% |
RICK RCI Hospitality Holdings, Inc. | 15.11% | -58.19% | -12.81% | -28.66% | 20.04% | 97.94% | 93.85% | -7.54% | -19.86% | 64.51% |
Correlation
The correlation between BA and RICK is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 1995 г. | 0.20 |
The correlation between BA and RICK shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BA:
$179.22B
RICK:
$211.65M
BA:
$2.90
RICK:
-$0.77
BA:
1.86
RICK:
0.82
BA:
29.97
RICK:
0.92
BA:
$92.18B
RICK:
$281.63M
BA:
$4.43B
RICK:
$176.59M
BA:
$7.13B
RICK:
$30.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BA vs. RICK — Ранг доходности на риск
BA
RICK
Сравнение BA c RICK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boeing Company (BA) и RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BA | RICK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.90 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.70 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | -1.00 | +1.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BA и RICK
Максимальная просадка BA за все время составила -89.45%, что меньше максимальной просадки RICK в -94.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA и RICK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BA | RICK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.45% | -94.54% | +5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -48.83% | +23.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -72.58% | +24.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.76% | -78.09% | +24.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.92% | -78.72% | +0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.09% | -71.23% | +22.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.02% | -53.94% | +22.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.95% | 35.20% | -24.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BA и RICK
The Boeing Company (BA) имеет более высокую волатильность в 12.44% по сравнению с RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) с волатильностью 10.13%. Это указывает на то, что BA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BA | RICK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.44% | 10.13% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.39% | 30.93% | -7.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.33% | 49.45% | -17.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.58% | 43.10% | -6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.61% | 52.00% | -10.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BA и RICK
BA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RICK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
RICK RCI Hospitality Holdings, Inc. | 1.06% | 1.17% | 0.45% | 0.36% | 0.21% | 0.21% | 0.38% | 0.63% | 0.54% | 0.43% | 0.70% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BA и RICK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boeing Company и RCI Hospitality Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BA и RICK
BA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 22.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
RICK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 59.92M при выручке в 68.72M, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.
BA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 22.22B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
RICK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.81M при выручке в 68.72M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
BA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 22.22B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.
RICK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -326.00K при выручке в 68.72M, что соответствует чистой рентабельности -0.5%.
Часто задаваемые вопросы
BA and RICK have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BA has higher volatility (12.44%) compared to RICK (10.13%). In terms of maximum drawdown, BA dropped -89.45% vs RICK's -94.54%.
BA currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BA и RICK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор