Сравнение BA с HMC
BA (The Boeing Company) and HMC (Honda Motor Co., Ltd.) are both stocks. BA operates in Aerospace & Defense (Industrials), while HMC operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, BA returned 6.28%/yr vs 3.39%/yr for HMC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BA и HMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BA показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у HMC с доходностью -10.31%. За последние 10 лет акции BA превзошли акции HMC по среднегодовой доходности: 6.28% против 3.39% соответственно.
BA
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- -0.20%
- 5 лет*
- -2.40%
- 10 лет*
- 6.28%
HMC
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 8.49%
- С начала года
- -10.31%
- 6 месяцев
- -14.52%
- 1 год
- -7.49%
- 3 года*
- -3.17%
- 5 лет*
- -1.36%
- 10 лет*
- 3.39%
Сравнение доходности по годам BA и HMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.89% | 22.67% | -32.10% | 36.84% | -5.38% | -5.95% | -33.90% | 3.34% | 11.50% | 94.72% |
HMC Honda Motor Co., Ltd. | -10.31% | 8.04% | -5.14% | 39.86% | -16.69% | 3.61% | 2.88% | 10.34% | -20.81% | 20.02% |
Correlation
The correlation between BA and HMC is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1980 г. | 0.25 |
The correlation between BA and HMC shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BA:
$179.22B
HMC:
$35.37B
BA:
$2.90
HMC:
-¥321.49
BA:
1.86
HMC:
0.26
BA:
29.97
HMC:
0.48
BA:
$92.18B
HMC:
¥22.00T
BA:
$4.43B
HMC:
¥3.63T
BA:
$7.13B
HMC:
¥1.01T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BA vs. HMC — Ранг доходности на риск
BA
HMC
Сравнение BA c HMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boeing Company (BA) и Honda Motor Co., Ltd. (HMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BA | HMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.98 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.24 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | -0.48 | +1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BA и HMC
Максимальная просадка BA за все время составила -89.45%, примерно равная максимальной просадке HMC в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA и HMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BA | HMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.45% | -90.46% | +1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -31.18% | +6.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -35.41% | -12.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.76% | -35.41% | -18.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.92% | -43.12% | -34.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.09% | -24.60% | -24.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.02% | -36.10% | +5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.95% | 15.68% | -4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BA и HMC
The Boeing Company (BA) имеет более высокую волатильность в 12.44% по сравнению с Honda Motor Co., Ltd. (HMC) с волатильностью 11.78%. Это указывает на то, что BA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BA | HMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.44% | 11.78% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.39% | 21.37% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.33% | 30.52% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.58% | 26.96% | +9.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.61% | 25.47% | +16.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BA и HMC
BA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
HMC Honda Motor Co., Ltd. | 2.58% | 4.67% | 3.19% | 3.29% | 4.00% | 3.08% | 2.72% | 2.90% | 2.27% | 2.45% | 2.87% | 2.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BA и HMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boeing Company и Honda Motor Co., Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BA и HMC
BA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 22.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
HMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 378.92B при выручке в 5.93T, что соответствует валовой рентабельности в 6.4%.
BA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 22.22B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
HMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в -1.02T при выручке в 5.93T, что соответствует операционной рентабельности -17.3%.
BA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 22.22B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.
HMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в -905.72B при выручке в 5.93T, что соответствует чистой рентабельности -15.3%.
Часто задаваемые вопросы
BA and HMC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BA has higher volatility (12.44%) compared to HMC (11.78%). In terms of maximum drawdown, BA dropped -89.45% vs HMC's -90.46%.
BA currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BA и HMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор