Сравнение BA с GEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Boeing Company (BA) и The GEO Group, Inc. (GEO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BA или GEO.
Доходность
Сравнение доходности BA и GEO
Доходность по периодам
С начала года, BA показывает доходность -46.22%, что значительно ниже, чем у GEO с доходностью 142.66%. За последние 10 лет акции BA уступали акциям GEO по среднегодовой доходности: 1.99% против 5.80% соответственно.
BA
-46.22%
-9.55%
-24.20%
-32.61%
-17.46%
1.99%
GEO
142.66%
72.89%
95.83%
174.90%
16.36%
5.80%
Фундаментальные показатели
| BA | GEO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $108.53B | $3.50B |
| EPS | -$12.94 | $0.25 |
| PEG коэффициент | 6.53 | 2.15 |
| Общая выручка (12 мес.) | $73.29B | $1.82B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.30B | $409.22M |
| EBITDA (12 мес.) | -$3.83B | $346.04M |
Основные характеристики
| BA | GEO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.97 | 2.88 |
| Коэф-т Сортино | -1.29 | 4.37 |
| Коэф-т Омега | 0.84 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | -0.48 | 2.96 |
| Коэф-т Мартина | -1.06 | 11.99 |
| Индекс Язвы | 30.96% | 14.68% |
| Дневная вол-ть | 33.89% | 61.21% |
| Макс. просадка | -88.95% | -86.59% |
| Текущая просадка | -67.42% | -1.20% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BA и GEO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BA c GEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boeing Company (BA) и The GEO Group, Inc. (GEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BA и GEO
Ни BA, ни GEO не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% | 2.25% | 1.42% |
GEO The GEO Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 20.09% | 11.56% | 9.54% | 7.95% | 7.24% | 8.68% | 5.77% | 6.36% |
Просадки
Сравнение просадок BA и GEO
Максимальная просадка BA за все время составила -88.95%, примерно равная максимальной просадке GEO в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA и GEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BA и GEO
Текущая волатильность для The Boeing Company (BA) составляет 9.76%, в то время как у The GEO Group, Inc. (GEO) волатильность равна 39.48%. Это указывает на то, что BA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BA и GEO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boeing Company и The GEO Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности