Сравнение BA с GEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Boeing Company (BA) и The GEO Group, Inc. (GEO).
Доходность
Сравнение доходности BA и GEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BA и GEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | -4.10% | 22.67% | -32.10% | 36.84% | -5.38% | -5.95% | -33.90% | 3.34% | 11.50% | 94.72% |
GEO The GEO Group, Inc. | 14.27% | -42.39% | 158.36% | -1.10% | 41.29% | -9.92% | -39.13% | -6.80% | -9.35% | 5.08% |
Фундаментальные показатели
BA:
$165.56B
GEO:
$2.53B
BA:
$2.90
GEO:
$1.83
BA:
71.69
GEO:
10.09
BA:
11.23
GEO:
0.06
BA:
1.79
GEO:
0.98
BA:
30.39
GEO:
1.68
BA:
$89.46B
GEO:
$2.63B
BA:
$4.32B
GEO:
$1.59B
BA:
-$2.59B
GEO:
$587.43M
Доходность по периодам
С начала года, BA показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у GEO с доходностью 14.27%. За последние 10 лет акции BA превзошли акции GEO по среднегодовой доходности: 6.18% против 2.70% соответственно.
BA
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -3.74%
- 1 год
- 37.98%
- 3 года*
- -1.12%
- 5 лет*
- -3.82%
- 10 лет*
- 6.18%
GEO
- 1 день
- 6.29%
- 1 месяц
- 22.39%
- С начала года
- 14.27%
- 6 месяцев
- -8.86%
- 1 год
- -36.57%
- 3 года*
- 32.21%
- 5 лет*
- 19.09%
- 10 лет*
- 2.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BA vs. GEO — Ранг доходности на риск
BA
GEO
Сравнение BA c GEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boeing Company (BA) и The GEO Group, Inc. (GEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BA | GEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | -0.75 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | -0.87 | +2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.89 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | -0.66 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | -1.01 | +3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BA | GEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | -0.75 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.34 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.05 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.29 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между BA и GEO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BA и GEO
Ни BA, ни GEO не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
GEO The GEO Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 20.09% | 11.56% | 9.54% | 7.95% | 7.24% | 8.68% |
Просадки
Сравнение просадок BA и GEO
Максимальная просадка BA за все время составила -89.45%, примерно равная максимальной просадке GEO в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA и GEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BA | GEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.45% | -86.59% | -2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -58.13% | +33.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.33% | -62.49% | +7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.92% | -77.82% | -0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.61% | -47.89% | -3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.97% | -38.91% | +7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.05% | 38.17% | -28.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BA и GEO
Текущая волатильность для The Boeing Company (BA) составляет 12.54%, в то время как у The GEO Group, Inc. (GEO) волатильность равна 14.56%. Это указывает на то, что BA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BA | GEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.54% | 14.56% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.39% | 37.77% | -14.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.99% | 50.31% | -13.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.23% | 55.89% | -19.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.37% | 51.23% | -9.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BA и GEO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boeing Company и The GEO Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BA и GEO
BA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 1.81B при выручке в 23.95B, что соответствует валовой рентабельности в 7.6%.
GEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 177.79M при выручке в 707.70M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
BA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в -815.00M при выручке в 23.95B, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.
GEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.83M при выручке в 707.70M, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
BA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в 8.22B при выручке в 23.95B, что соответствует чистой рентабельности 34.3%.
GEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.77M при выручке в 707.70M, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.