PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BA с GEO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BA и GEO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение BA с GEO

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Boeing Company (BA) и The GEO Group, Inc. (GEO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BA или GEO.

Доходность

Сравнение доходности BA и GEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Boeing Company (BA) и The GEO Group, Inc. (GEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BA:

0.52

GEO:

1.38

Коэф-т Сортино

BA:

0.92

GEO:

2.61

Коэф-т Омега

BA:

1.12

GEO:

1.30

Коэф-т Кальмара

BA:

0.27

GEO:

2.01

Коэф-т Мартина

BA:

1.37

GEO:

5.11

Индекс Язвы

BA:

13.42%

GEO:

18.64%

Дневная вол-ть

BA:

39.10%

GEO:

67.11%

Макс. просадка

BA:

-88.94%

GEO:

-86.59%

Текущая просадка

BA:

-51.82%

GEO:

-23.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BA:

$156.97B

GEO:

$3.81B

EPS

BA:

-$18.55

GEO:

$0.22

Коэффициент PEG

BA:

6.53

GEO:

2.40

Коэффициент P/S

BA:

2.26

GEO:

1.57

Коэффициент P/B

BA:

0.00

GEO:

2.83

Общая выручка (12 мес.)

BA:

$69.44B

GEO:

$2.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

BA:

-$1.45B

GEO:

$2.42B

EBITDA (12 мес.)

BA:

-$7.03B

GEO:

$337.19M

Доходность по периодам

С начала года, BA показывает доходность 17.13%, что значительно выше, чем у GEO с доходностью -3.00%. За последние 10 лет акции BA уступали акциям GEO по среднегодовой доходности: 5.03% против 6.25% соответственно.

BA

С начала года

17.13%

1 месяц

13.14%

6 месяцев

33.38%

1 год

20.01%

3 года

16.42%

5 лет

7.29%

10 лет

5.03%

GEO

С начала года

-3.00%

1 месяц

-13.24%

6 месяцев

-4.81%

1 год

91.94%

3 года

56.28%

5 лет

20.15%

10 лет

6.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Boeing Company

The GEO Group, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BA и GEO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BA
Ранг риск-скорректированной доходности BA, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
GEO
Ранг риск-скорректированной доходности GEO, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GEO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BA c GEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boeing Company (BA) и The GEO Group, Inc. (GEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BA на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа GEO равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BA и GEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BA и GEO

Ни BA, ни GEO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BA
The Boeing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%2.25%
GEO
The GEO Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%3.23%20.09%11.56%9.54%7.95%7.24%8.68%5.77%

Просадки

Сравнение просадок BA и GEO

Максимальная просадка BA за все время составила -88.94%, примерно равная максимальной просадке GEO в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA и GEO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BA и GEO

Текущая волатильность для The Boeing Company (BA) составляет 6.19%, в то время как у The GEO Group, Inc. (GEO) волатильность равна 14.95%. Это указывает на то, что BA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BA и GEO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boeing Company и The GEO Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
19.50B
604.65M
(BA) Общая выручка
(GEO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BA и GEO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Boeing Company и The GEO Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
12.4%
100.0%
(BA) Валовая рентабельность
(GEO) Валовая рентабельность
BA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.42B при выручке в 19.50B, что соответствует валовой рентабельности в 12.4%.

GEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The GEO Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 604.65M при выручке в 604.65M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

BA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 19.50B, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.

GEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The GEO Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 60.98M при выручке в 604.65M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

BA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -37.00M при выручке в 19.50B, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.

GEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The GEO Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.56M при выручке в 604.65M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.