Сравнение BA с GEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Boeing Company (BA) и The GEO Group, Inc. (GEO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BA или GEO.
Основные характеристики
| BA | GEO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -36.96% | 39.15% |
| Дох-ть за 1 год | -18.72% | 110.47% |
| Дох-ть за 3 года | -11.68% | 36.67% |
| Дох-ть за 5 лет | -15.10% | -0.75% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.05% | 2.47% |
| Коэф-т Шарпа | -0.69 | 2.46 |
| Дневная вол-ть | 29.15% | 38.22% |
| Макс. просадка | -77.92% | -86.59% |
| Current Drawdown | -61.81% | -34.59% |
Фундаментальные показатели
| BA | GEO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $104.13B | $1.85B |
| Прибыль на акцию | -$3.67 | $0.72 |
| Цена/прибыль | 58.37 | 20.24 |
| PEG коэффициент | 6.53 | 1.48 |
| Выручка (12 мес.) | $77.79B | $2.41B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.77B | $713.00M |
| EBITDA (12 мес.) | $3.15B | $478.99M |
Корреляция
Корреляция между BA и GEO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BA и GEO
С начала года, BA показывает доходность -36.96%, что значительно ниже, чем у GEO с доходностью 39.15%. За последние 10 лет акции BA превзошли акции GEO по среднегодовой доходности: 4.05% против 2.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BA c GEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boeing Company (BA) и The GEO Group, Inc. (GEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BA и GEO
Ни BA, ни GEO не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% | 2.25% | 1.42% |
GEO The GEO Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 20.09% | 11.56% | 9.54% | 7.95% | 7.24% | 8.68% | 5.77% | 6.36% |
Просадки
Сравнение просадок BA и GEO
Максимальная просадка BA за все время составила -77.92%, что меньше максимальной просадки GEO в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA и GEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BA и GEO
Текущая волатильность для The Boeing Company (BA) составляет 5.91%, в то время как у The GEO Group, Inc. (GEO) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что BA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BA и GEO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boeing Company и The GEO Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности